vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.6倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -62.0%、差は69.4%）。Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-100.8M）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs 24.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
KGS vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $207.3M |
| 純利益 | $24.6M | $-128.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | -54.7% |
| 純利益率 | 7.4% | -62.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | 25.9% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $147.0M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $108.8M |
| Q4 25 | $24.6M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-170.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -74.3% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -79.1% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -151.9% |
| Q4 25 | 7.4% | -62.0% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -80.9% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -95.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -89.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -156.8% |
| Q4 25 | $0.30 | $-1.28 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-1.81 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-1.17 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-1.57 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-1.34 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-1.40 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-1.52 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-80.0M |
| 総資産 | $4.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $421.0M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $202.5M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $176.3M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $127.1M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $480.7M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $112.3M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $9.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $151.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $144.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $255.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $346.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $432.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $140.3M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.3B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-190.7M |
| Q4 25 | $142.0M | $-100.8M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-92.7M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $-110.7M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-167.8M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-79.5M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-68.6M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-79.0M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-193.9M |
| Q4 25 | 42.7% | -48.6% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -58.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | -66.5% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -120.5% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -48.3% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -49.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -53.7% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -178.2% |
| Q4 25 | 15.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 3.0% |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
