vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -18.2%、差は25.6%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $80.7M）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
KGS vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.1倍大きい
$332.9M
売上成長率が高い
RBRK
+40.7%の差
7.5%
純利益率が高い
KGS
純利益率が25.6%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
KGS
FCF $61.3M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $350.2M |
| 純利益 | $24.6M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 26.1% | -21.6% |
| 純利益率 | 7.4% | -18.2% |
| 売上前年比 | 7.5% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGSRBRK
| Q4 25 | $332.9M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | — |
純利益KGSRBRK
| Q4 25 | $24.6M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $30.2M | — |
粗利率KGSRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
営業利益率KGSRBRK
| Q4 25 | 26.1% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
純利益率KGSRBRK
| Q4 25 | 7.4% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
EPS（希薄化後）KGSRBRK
| Q4 25 | $0.30 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-524.4M |
| 総資産 | $4.3B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGSRBRK
| Q4 25 | $3.2M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $322.7M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $9.3M | — |
総負債KGSRBRK
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KGSRBRK
| Q4 25 | $1.2B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総資産KGSRBRK
| Q4 25 | $4.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
負債/資本比率KGSRBRK
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGSRBRK
| Q4 25 | $194.9M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $51.5M | — |
フリーキャッシュフローKGSRBRK
| Q4 25 | $142.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
FCFマージンKGSRBRK
| Q4 25 | 42.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
設備投資強度KGSRBRK
| Q4 25 | 15.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
キャッシュ転換率KGSRBRK
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
