vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.3倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -0.7%、差は8.1%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $31.2M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 6.2%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
KGS vs RES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $425.8M |
| 純利益 | $24.6M | $-3.1M |
| 粗利率 | — | 21.0% |
| 営業利益率 | 26.1% | -0.9% |
| 純利益率 | 7.4% | -0.7% |
| 売上前年比 | 7.5% | 27.0% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $425.8M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $364.2M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $377.8M |
| Q4 25 | $24.6M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $27.5M |
| Q4 25 | — | 21.0% | ||
| Q3 25 | — | 25.1% | ||
| Q2 25 | — | 24.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.7% | ||
| Q4 24 | — | 25.4% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 28.0% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 26.8% |
| Q4 25 | 26.1% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 8.6% |
| Q4 25 | 7.4% | -0.7% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 7.3% |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.1B |
| 総資産 | $4.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $210.0M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $163.5M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $162.1M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $326.7M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $326.0M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $276.9M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $261.5M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $212.2M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.3B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $61.9M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $94.2M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $127.9M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $56.6M |
| Q4 25 | $142.0M | $31.2M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $53.7M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $3.8M |
| Q4 25 | 42.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 16.0% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 14.5% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 1.0% |
| Q4 25 | 15.9% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 14.0% |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | 3.59× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 7.38× | ||
| Q3 24 | — | 3.76× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
