vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とRENASANT CORP（RNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $273.8M、RENASANT CORPの約1.2倍）。RENASANT CORPの純利益率が高く（32.2% vs 7.4%、差は24.8%）。過去8四半期でRENASANT CORPの売上複合成長率が高い（29.3% vs 24.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
リネサント銀行は米国ミシシッピ州ツペロに本拠を置く地域商業金融機関で、親会社はリネサント・コーポレーションです。アラバマ、フロリダ、ジョージアなど全8州に280以上の支店を展開し、「リネサントネーション」というプラットフォームでブログや番組を公開しています。
KGS vs RNST — 直接比較
売上が大きい
KGS
1.2倍大きい
$273.8M
純利益率が高い
RNST
純利益率が24.8%高い
7.4%
2年売上CAGRが高い
RNST
2年複合成長率
24.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $273.8M |
| 純利益 | $24.6M | $88.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | — |
| 純利益率 | 7.4% | 32.2% |
| 売上前年比 | 7.5% | — |
| 純利益前年比 | 29.0% | 112.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGSRNST
| Q1 26 | — | $273.8M | ||
| Q4 25 | $332.9M | $278.4M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $269.5M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $267.2M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $170.7M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $167.1M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $220.3M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $163.8M |
純利益KGSRNST
| Q1 26 | — | $88.2M | ||
| Q4 25 | $24.6M | $78.9M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $59.8M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $44.7M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $72.5M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $38.8M |
粗利率KGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — |
営業利益率KGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 26.1% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 30.4% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 44.2% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 29.6% |
純利益率KGSRNST
| Q1 26 | — | 32.2% | ||
| Q4 25 | 7.4% | 28.4% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 26.8% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 32.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 23.7% |
EPS（希薄化後）KGSRNST
| Q1 26 | — | $0.94 | ||
| Q4 25 | $0.30 | $0.78 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.63 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.70 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $806.2M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $3.9B |
| 総資産 | $4.3B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGSRNST
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $3.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $724.0K | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $7.4M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.9M | $851.9M |
総負債KGSRNST
| Q1 26 | — | $806.2M | ||
| Q4 25 | $2.6B | $499.8M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $558.9M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $557.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $433.3M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $430.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $433.2M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $428.7M |
株主資本KGSRNST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B |
総資産KGSRNST
| Q1 26 | — | $27.1B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $26.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $26.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $26.6B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $18.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $17.5B |
負債/資本比率KGSRNST
| Q1 26 | — | 0.21× | ||
| Q4 25 | 2.12× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.16× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $194.9M | $271.5M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $135.5M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-77.3M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $106.2M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $106.4M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $-49.1M |
フリーキャッシュフローKGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $142.0M | $237.8M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $120.1M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $-87.5M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $101.3M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $92.8M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-5.3M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-52.6M |
FCFマージンKGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 42.7% | 85.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 44.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | -32.7% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 59.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 55.5% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -2.4% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -32.1% |
設備投資強度KGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.9% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 2.1% |
キャッシュ転換率KGSRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.91× | 3.44× | ||
| Q3 25 | — | 2.27× | ||
| Q2 25 | 4.49× | -75.92× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 2.56× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 2.38× | ||
| Q3 24 | — | -0.02× | ||
| Q2 24 | 19.44× | -1.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RNST
| Net Interest Income | $223.6M | 82% |
| Noninterest Income | $50.3M | 18% |
