vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.5倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 1.4%、差は6.0%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 0.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $36.4M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 3.0%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KGS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $217.4M |
| 純利益 | $24.6M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 1.0% |
| 純利益率 | 7.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $205.1M |
| Q4 25 | $24.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 70.3% |
| Q4 25 | 26.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 7.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $4.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $407.1M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-86.4M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $31.1M |
| Q4 25 | $142.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 42.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 15.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.91× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
