vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.（RYAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の直近四半期売上が大きい（$417.5M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.3倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -5.0%、差は12.4%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -1.2%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 3.8%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
RYAM（旧レイヨニア・アドバンスト・マテリアルズ）はセルロース技術で世界的に知られるアメリカ企業です。高純度特殊セルロースを主力事業とし、生産する天然高分子はフィルター製造、食品、医薬品、各種工業分野に幅広く活用されているほか、製紙・包装産業向けの製品も手がけています。
KGS vs RYAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $417.5M |
| 純利益 | $24.6M | $-21.1M |
| 粗利率 | — | 8.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 2.6% |
| 純利益率 | 7.4% | -5.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -31.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $417.5M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $352.8M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $340.0M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $356.0M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $422.5M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $401.1M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $419.0M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $387.7M |
| Q4 25 | $24.6M | $-21.1M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-4.5M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-363.2M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-16.0M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-32.6M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-1.6M |
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 9.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.0% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 9.5% |
| Q4 25 | 26.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -4.2% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 4.4% |
| Q4 25 | 7.4% | -5.0% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -106.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -3.8% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -0.4% |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.33 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-5.44 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.49 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.49 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $75.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $758.1M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $316.6M |
| 総資産 | $4.3B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 2.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $75.4M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $77.0M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $125.2M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $136.1M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $114.1M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $54.6M |
| Q4 25 | $2.6B | $758.1M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $763.5M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $720.4M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $707.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $706.4M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $747.7M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $752.8M | ||
| Q1 24 | — | $755.6M |
| Q4 25 | $1.2B | $316.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $338.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $342.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $688.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $713.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $732.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $755.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $741.8M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.1B |
| Q4 25 | 2.12× | 2.39× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 2.26× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 1.03× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.99× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $32.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-30.2M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $49.8M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $87.6M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $11.3M |
| Q4 25 | $142.0M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | — | ||
| Q2 25 | $94.6M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | — | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
| Q4 25 | 42.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
| Q4 25 | 15.9% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 25.6% | — | ||
| Q1 25 | 23.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | 7.69× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RYAM
| Cellulose Specialties | $249.6M | 60% |
| Other | $86.2M | 21% |
| Paperboard | $44.2M | 11% |
| High Yield Pulp | $28.3M | 7% |
| Biomaterials | $9.2M | 2% |
