vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とインド鋼鉄管理局（SAIL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $281.9M、インド鋼鉄管理局の約1.2倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -12.8%、差は20.2%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 6.7%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $52.5M）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
インド鋼鉄管理局（SAIL）はニューデリーに本社を置くインドの公営鉄鋼製造企業で、最高ランクのマハラトナ中央公共部門企業に指定されています。インド最大の国有鉄鋼メーカーで、年間生産量は1829万トン、1973年1月24日に設立され、従業員数は約5万1300人、インド鉄鋼省の管轄下にあります。
KGS vs SAIL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $281.9M |
| 純利益 | $24.6M | $-36.0M |
| 粗利率 | — | 66.3% |
| 営業利益率 | 26.1% | -14.8% |
| 純利益率 | 7.4% | -12.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -240.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $281.9M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $264.4M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $230.5M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $309.5M | — | ||
| Q3 24 | $324.6M | $198.6M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $187.7M | ||
| Q1 24 | $215.5M | — |
| Q4 25 | $24.6M | $-36.0M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-10.6M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-187.3M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-80.1M | ||
| Q4 24 | $19.1M | — | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-87.1M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-89.2M | ||
| Q1 24 | $30.2M | — |
| Q4 25 | — | 66.3% | ||
| Q3 25 | — | 67.3% | ||
| Q2 25 | — | 55.4% | ||
| Q1 25 | — | 66.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | 62.1% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 61.5% | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | -14.8% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -15.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -80.3% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -12.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | — | ||
| Q3 24 | 20.4% | -33.2% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -36.3% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.4% | -12.8% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -4.0% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -81.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -33.4% | ||
| Q4 24 | 6.2% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | -43.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -47.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.42 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-6.50 | ||
| Q4 24 | $0.18 | — | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-2.97 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.77 | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $298.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $0 |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $6.8B |
| 総資産 | $4.3B | $7.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $298.1M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $271.1M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $228.1M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $121.3M | ||
| Q4 24 | $4.8M | — | ||
| Q3 24 | $7.4M | $89.7M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $9.3M | — |
| Q4 25 | $2.6B | $0 | ||
| Q3 25 | $2.6B | $0 | ||
| Q2 25 | $2.5B | $0 | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-5.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-701.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-622.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $4.3B | $7.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.5B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | 2.12× | 0.00× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.00× | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $53.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 18.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $53.6M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $49.9M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-96.8M | ||
| Q1 25 | $114.3M | — | ||
| Q4 24 | $118.5M | — | ||
| Q3 24 | $36.9M | — | ||
| Q2 24 | $121.1M | $-55.4M | ||
| Q1 24 | $51.5M | — |
| Q4 25 | $142.0M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $49.0M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $-99.0M | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-56.0M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
| Q4 25 | 42.7% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 29.3% | -43.0% | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | -29.8% | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
| Q4 25 | 15.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 23.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.8% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
SAIL
| Software As A Service Saa S | $156.0M | 55% |
| Term Subscriptions Services | $65.1M | 23% |
| Maintenance | $38.0M | 13% |
| Other | $15.7M | 6% |
| Other Subscription Services | $7.1M | 3% |
