vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい（$385.7M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.2倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -5.8%、差は13.2%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -4.1%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $22.1M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -4.9%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
KGS vs SAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $385.7M |
| 純利益 | $24.6M | $-22.5M |
| 粗利率 | — | 43.5% |
| 営業利益率 | 26.1% | -8.6% |
| 純利益率 | 7.4% | -5.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | -4.1% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 41.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $579.1M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $426.1M |
| Q4 25 | $24.6M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $12.6M |
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 50.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.9% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 46.3% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 46.0% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 43.7% |
| Q4 25 | 26.1% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 3.6% |
| Q4 25 | 7.4% | -5.8% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -9.6% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 3.0% |
| Q4 25 | $0.30 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $4.39 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $223.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $846.3M |
| 総資産 | $4.3B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $250.5M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $219.3M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $205.4M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $912.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $897.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q4 25 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.4B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $39.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $22.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $215.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-4.9M |
| Q4 25 | $142.0M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $99.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-20.6M |
| Q4 25 | 42.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -4.8% |
| Q4 25 | 15.9% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 3.7% |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | 2.21× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | 3.46× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.83× | ||
| Q1 24 | 1.70× | -0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
SAM
セグメントデータなし
