vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.6倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 7.4%、差は50.9%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs 7.5%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 10.2%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
KGS vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $211.6M |
| 純利益 | $24.6M | $123.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 70.5% |
| 純利益率 | 7.4% | 58.3% |
| 売上前年比 | 7.5% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $174.1M |
| Q4 25 | $24.6M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $114.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 76.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 76.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 77.3% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 78.1% |
| Q4 25 | 7.4% | 58.3% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 63.7% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 65.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.5B |
| 総資産 | $4.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $144.8M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $531.8M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $837.1M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.3B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $147.2M |
| Q4 25 | $142.0M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | — | ||
| Q2 25 | $94.6M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | — | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
| Q4 25 | 42.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
| Q4 25 | 15.9% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 25.6% | — | ||
| Q1 25 | 23.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.91× | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.28× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
