vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -1.9%、差は9.3%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 7.5%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 10.2%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
KGS vs VATE — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.1倍大きい
$332.9M
売上成長率が高い
VATE
+54.2%の差
7.5%
純利益率が高い
KGS
純利益率が9.3%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
KGS
2年複合成長率
10.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $382.7M |
| 純利益 | $24.6M | $-7.4M |
| 粗利率 | — | 15.4% |
| 営業利益率 | 26.1% | 3.7% |
| 純利益率 | 7.4% | -1.9% |
| 売上前年比 | 7.5% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGSVATE
| Q4 25 | $332.9M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $315.2M |
純利益KGSVATE
| Q4 25 | $24.6M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-17.4M |
粗利率KGSVATE
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 15.4% |
営業利益率KGSVATE
| Q4 25 | 26.1% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 0.9% |
純利益率KGSVATE
| Q4 25 | 7.4% | -1.9% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -7.0% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -5.5% |
EPS（希薄化後）KGSVATE
| Q4 25 | $0.30 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-240.1M |
| 総資産 | $4.3B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGSVATE
| Q4 25 | $3.2M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $35.5M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $38.4M |
総負債KGSVATE
| Q4 25 | $2.6B | $80.3M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $97.3M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $160.1M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $139.9M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $500.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $638.3M | ||
| Q1 24 | — | $641.5M |
株主資本KGSVATE
| Q4 25 | $1.2B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-184.4M |
総資産KGSVATE
| Q4 25 | $4.3B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $943.5M |
負債/資本比率KGSVATE
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGSVATE
| Q4 25 | $194.9M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローKGSVATE
| Q4 25 | $142.0M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $94.6M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-31.0M |
FCFマージンKGSVATE
| Q4 25 | 42.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 14.5% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 5.9% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -9.8% |
設備投資強度KGSVATE
| Q4 25 | 15.9% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 25.6% | — | ||
| Q1 25 | 23.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 1.8% |
キャッシュ転換率KGSVATE
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
