vs
ケーケーアール（KKR）とO’Reilly Automotive（ORLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケーケーアールの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $4.4B、O’Reilly Automotiveの約1.3倍）。ケーケーアールの純利益率が高く（20.0% vs 13.7%、差は6.3%）。ケーケーアールの前年同期比売上増加率が高い（76.1% vs 7.8%）。過去8四半期でO’Reilly Automotiveの売上複合成長率が高い（5.4% vs -22.9%）
KKR&コー（別名コールバーグ・クラビス・ロバーツ）は米国発のグローバルなプライベートエクイティ投資会社です。2024年12月31日時点で計770件のPE投資を実施し、総企業価値は約7900億米ドル、運用資産残高は5530億米ドル、うち報酬発生対象の運用資産は4460億米ドルです。
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
KKR vs ORLY — 直接比較
売上が大きい
KKR
1.3倍大きい
$4.4B
売上成長率が高い
KKR
+68.4%の差
7.8%
純利益率が高い
KKR
純利益率が6.3%高い
13.7%
2年売上CAGRが高い
ORLY
2年複合成長率
-22.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $4.4B |
| 純利益 | $1.1B | $605.2M |
| 粗利率 | — | 51.8% |
| 営業利益率 | 45.3% | 18.8% |
| 純利益率 | 20.0% | 13.7% |
| 売上前年比 | 76.1% | 7.8% |
| 純利益前年比 | 1.8% | 9.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $-8.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KKRORLY
| Q4 25 | $5.7B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $9.7B | $4.0B |
純利益KKRORLY
| Q4 25 | $1.1B | $605.2M | ||
| Q3 25 | $900.4M | $725.9M | ||
| Q2 25 | $510.1M | $668.6M | ||
| Q1 25 | $-185.9M | $538.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $551.1M | ||
| Q3 24 | $600.5M | $665.5M | ||
| Q2 24 | $667.9M | $622.8M | ||
| Q1 24 | $682.2M | $547.2M |
粗利率KKRORLY
| Q4 25 | — | 51.8% | ||
| Q3 25 | — | 51.9% | ||
| Q2 25 | — | 51.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.3% | ||
| Q4 24 | — | 51.3% | ||
| Q3 24 | — | 51.6% | ||
| Q2 24 | — | 50.7% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
営業利益率KKRORLY
| Q4 25 | 45.3% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 39.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 24.8% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 50.4% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 18.9% |
純利益率KKRORLY
| Q4 25 | 20.0% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -6.0% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 34.5% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 12.5% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 13.8% |
EPS（希薄化後）KKRORLY
| Q4 25 | — | $-8.01 | ||
| Q3 25 | — | $0.85 | ||
| Q2 25 | — | $0.78 | ||
| Q1 25 | — | $9.35 | ||
| Q4 24 | — | $9.50 | ||
| Q3 24 | — | $11.41 | ||
| Q2 24 | — | $10.55 | ||
| Q1 24 | — | $9.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $193.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $30.9B | $-763.4M |
| 総資産 | $410.1B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KKRORLY
| Q4 25 | — | $193.8M | ||
| Q3 25 | — | $204.5M | ||
| Q2 25 | — | $198.6M | ||
| Q1 25 | — | $191.2M | ||
| Q4 24 | — | $130.2M | ||
| Q3 24 | — | $115.6M | ||
| Q2 24 | — | $145.0M | ||
| Q1 24 | — | $89.3M |
株主資本KKRORLY
| Q4 25 | $30.9B | $-763.4M | ||
| Q3 25 | $29.7B | $-894.7M | ||
| Q2 25 | $28.2B | $-1.2B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $23.7B | $-1.4B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $21.7B | $-1.6B | ||
| Q1 24 | $21.4B | $-1.4B |
総資産KKRORLY
| Q4 25 | $410.1B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $398.5B | $16.3B | ||
| Q2 25 | $380.9B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $372.4B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $360.1B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $360.7B | $14.6B | ||
| Q2 24 | $348.5B | $14.4B | ||
| Q1 24 | $339.8B | $14.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.9B | $633.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $364.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.28× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKKRORLY
| Q4 25 | $-4.9B | $633.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $616.5M | ||
| Q2 25 | $438.8M | $756.8M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $755.1M | ||
| Q4 24 | $-111.7M | $624.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $772.0M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $948.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $704.2M |
フリーキャッシュフローKKRORLY
| Q4 25 | — | $364.5M | ||
| Q3 25 | — | $304.4M | ||
| Q2 25 | — | $456.1M | ||
| Q1 25 | — | $468.2M | ||
| Q4 24 | — | $334.0M | ||
| Q3 24 | — | $513.7M | ||
| Q2 24 | — | $723.5M | ||
| Q1 24 | — | $455.0M |
FCFマージンKKRORLY
| Q4 25 | — | 8.3% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.3% | ||
| Q4 24 | — | 8.2% | ||
| Q3 24 | — | 11.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.4% |
設備投資強度KKRORLY
| Q4 25 | — | 6.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.9% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.9% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | 6.3% |
キャッシュ転換率KKRORLY
| Q4 25 | -4.28× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.40× | ||
| Q4 24 | -0.10× | 1.13× | ||
| Q3 24 | 3.12× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 5.03× | 1.52× | ||
| Q1 24 | 2.24× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KKR
| Insurance Segment | $3.5B | 61% |
| Asset Management1 | $703.7M | 12% |
| Transaction Fee | $512.0M | 9% |
| Transaction And Monitoring Fees | $268.7M | 5% |
| Fee Credit | $230.1M | 4% |
| Other | $201.5M | 4% |
| Fixed Annuity | $77.0M | 1% |
| Asset Management Segment | $56.9M | 1% |
| Monitoring Fee | $53.5M | 1% |
| Investment Advice | $40.6M | 1% |
| Fee Related Performance | $33.6M | 1% |
| Interest Sensitive Life | $21.7M | 0% |
| Incentive Fee | $11.0M | 0% |
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
