vs
KLX Energy Services Holdings, Inc.（KLXE）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $156.9M、KLX Energy Services Holdings, Inc.の約1.4倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -9.6%、差は11.0%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -5.2%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $3.1M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -5.2%）
KLXエネルギーサービス・ホールディングス社は、上流石油・ガス産業向けの重要な油田サービスプロバイダーで、主に北米の陸上主要盆地で事業を展開している。掘削支援、完井、生産介入、専門的な井戸現場技術サービスを提供し、顧客の業務効率向上とコスト削減をサポートする。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KLXE vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $156.9M | $217.4M |
| 純利益 | $-15.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 22.5% | 68.9% |
| 営業利益率 | -0.6% | 1.0% |
| 純利益率 | -9.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | -5.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -2.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.72 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $166.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $159.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $154.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $165.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $188.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $180.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $174.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $-15.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-14.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-27.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-14.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-8.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-22.2M | $1.4M |
| Q4 25 | 22.5% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 23.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 70.3% |
| Q4 25 | -0.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -1.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -5.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -11.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -3.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -7.5% | 4.7% |
| Q4 25 | -9.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -8.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -18.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -8.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -4.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -4.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -12.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.72 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.74 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-1.04 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-1.62 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.89 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.51 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.49 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-1.38 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $258.3M | — |
| 株主資本純資産 | $-74.2M | $154.7M |
| 総資産 | $340.3M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $8.3M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $14.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $91.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $86.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $84.9M | $411.7M |
| Q4 25 | $258.3M | — | ||
| Q3 25 | $259.2M | — | ||
| Q2 25 | $258.7M | — | ||
| Q1 25 | $261.0M | — | ||
| Q4 24 | $285.1M | — | ||
| Q3 24 | $285.2M | — | ||
| Q2 24 | $284.9M | — | ||
| Q1 24 | $284.6M | — |
| Q4 25 | $-74.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-61.2M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $-47.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $-26.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $-10.5M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $-86.4M |
| Q4 25 | $340.3M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $358.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $369.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $379.1M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $456.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $486.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $491.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $497.5M | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 114.08× | — | ||
| Q2 24 | 29.07× | — | ||
| Q1 24 | 16.84× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-41.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $13.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $19.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-37.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $26.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $16.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $22.2M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-10.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $3.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-52.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $10.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $6.9M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-24.3M | $30.4M |
| Q4 25 | 2.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -34.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -2.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -13.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 6.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KLXE
| Northeast | $59.7M | 38% |
| Other | $51.0M | 33% |
| Completion Revenues | $25.9M | 17% |
| Production Revenues | $11.6M | 7% |
| Drilling Revenues | $5.1M | 3% |
| Intervention Revenues | $3.6M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
