vs
KNOT Offshore Partners LP（KNOP）とティッドウォーター（TDW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティッドウォーターの直近四半期売上が大きい（$336.8M vs $87.1M、KNOT Offshore Partners LPの約3.9倍）。ティッドウォーターの純利益率が高く（65.3% vs 7.8%、差は57.5%）。KNOT Offshore Partners LPの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -2.4%）
KNOT Offshore Partners LPは、シャトルタンカーの所有・運航・賃貸を事業の中心とする上場マスターリミテッドパートナーシップです。主に北海、ブラジル、西アフリカなどの地域で海上石油ガス開発事業者向けに船舶賃貸と物流サービスを提供し、洋上エネルギー開発を支援しています。
ティッドウォーター社は米国テキサス州ヒューストンに本社を置く、上場の国際石油サービス企業です。船舶隊を運営し、主に洋上石油・ガス産業や洋上風力発電産業に船舶の提供および海事関連サービスを提供しています。
KNOP vs TDW — 直接比較
売上が大きい
TDW
3.9倍大きい
$87.1M
売上成長率が高い
KNOP
+19.4%の差
-2.4%
純利益率が高い
TDW
純利益率が57.5%高い
7.8%
損益計算書 — Q2 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $87.1M | $336.8M |
| 純利益 | $6.8M | $219.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 19.0% |
| 純利益率 | 7.8% | 65.3% |
| 売上前年比 | 17.0% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 153.0% | 495.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNOPTDW
| Q4 25 | — | $336.8M | ||
| Q3 25 | — | $341.1M | ||
| Q2 25 | $87.1M | $341.4M | ||
| Q1 25 | — | $333.4M | ||
| Q4 24 | — | $345.1M | ||
| Q3 24 | — | $340.4M | ||
| Q2 24 | $74.4M | $339.2M | ||
| Q1 24 | — | $321.2M |
純利益KNOPTDW
| Q4 25 | — | $219.9M | ||
| Q3 25 | — | $-806.0K | ||
| Q2 25 | $6.8M | $72.9M | ||
| Q1 25 | — | $42.7M | ||
| Q4 24 | — | $36.9M | ||
| Q3 24 | — | $46.4M | ||
| Q2 24 | $-12.9M | $50.4M | ||
| Q1 24 | — | $47.0M |
営業利益率KNOPTDW
| Q4 25 | — | 19.0% | ||
| Q3 25 | — | 18.4% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 23.7% | ||
| Q1 25 | — | 22.5% | ||
| Q4 24 | — | 23.6% | ||
| Q3 24 | — | 20.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
純利益率KNOPTDW
| Q4 25 | — | 65.3% | ||
| Q3 25 | — | -0.2% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 21.4% | ||
| Q1 25 | — | 12.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 13.6% | ||
| Q2 24 | -17.3% | 14.8% | ||
| Q1 24 | — | 14.6% |
EPS（希薄化後）KNOPTDW
| Q4 25 | — | $4.37 | ||
| Q3 25 | — | $-0.02 | ||
| Q2 25 | — | $1.46 | ||
| Q1 25 | — | $0.83 | ||
| Q4 24 | — | $0.70 | ||
| Q3 24 | — | $0.87 | ||
| Q2 24 | — | $0.94 | ||
| Q1 24 | — | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $66.3M | $578.8M |
| 総負債低いほど良い | $914.5M | $670.1M |
| 株主資本純資産 | — | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNOPTDW
| Q4 25 | — | $578.8M | ||
| Q3 25 | — | $428.2M | ||
| Q2 25 | $66.3M | $369.4M | ||
| Q1 25 | — | $341.8M | ||
| Q4 24 | — | $324.9M | ||
| Q3 24 | — | $280.8M | ||
| Q2 24 | $56.6M | $315.9M | ||
| Q1 24 | — | $280.9M |
総負債KNOPTDW
| Q4 25 | — | $670.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $914.5M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $647.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $895.4M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KNOPTDW
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総資産KNOPTDW
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.1B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
負債/資本比率KNOPTDW
| Q4 25 | — | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.58× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $153.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $147.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 43.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $353.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNOPTDW
| Q4 25 | — | $153.0M | ||
| Q3 25 | — | $54.7M | ||
| Q2 25 | — | $85.4M | ||
| Q1 25 | — | $86.0M | ||
| Q4 24 | — | $100.0M | ||
| Q3 24 | — | $49.0M | ||
| Q2 24 | — | $78.6M | ||
| Q1 24 | — | $54.8M |
フリーキャッシュフローKNOPTDW
| Q4 25 | — | $147.8M | ||
| Q3 25 | — | $49.6M | ||
| Q2 25 | — | $80.2M | ||
| Q1 25 | — | $75.7M | ||
| Q4 24 | — | $95.5M | ||
| Q3 24 | — | $43.3M | ||
| Q2 24 | — | $72.3M | ||
| Q1 24 | — | $43.8M |
FCFマージンKNOPTDW
| Q4 25 | — | 43.9% | ||
| Q3 25 | — | 14.5% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | — | 22.7% | ||
| Q4 24 | — | 27.7% | ||
| Q3 24 | — | 12.7% | ||
| Q2 24 | — | 21.3% | ||
| Q1 24 | — | 13.6% |
設備投資強度KNOPTDW
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率KNOPTDW
| Q4 25 | — | 0.70× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.17× | ||
| Q1 25 | — | 2.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.06× | ||
| Q2 24 | — | 1.56× | ||
| Q1 24 | — | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
