vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とSummit Midstream Corp（SMC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $142.3M、Summit Midstream Corpの約3.0倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs -5.1%、差は102.0%）。Summit Midstream Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.5M vs $-24.0M）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
サミット・ミッドストリーム・コープは北米の中流エネルギー企業で、上流の石油・ガス生産事業者向けに天然ガス・原油収集パイプライン、圧縮施設、随伴水処理サービスを提供し、主に米国の主要陸上炭化水素盆地で事業を展開している。
KNTK vs SMC — 直接比較
売上が大きい
KNTK
3.0倍大きい
$142.3M
純利益率が高い
KNTK
純利益率が102.0%高い
-5.1%
フリーキャッシュフローが多い
SMC
FCF $58.6M多い
$-24.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $142.3M |
| 純利益 | $416.7M | $-7.3M |
| 粗利率 | — | 72.1% |
| 営業利益率 | 11.2% | -5.5% |
| 純利益率 | 96.8% | -5.1% |
| 売上前年比 | 11.6% | — |
| 純利益前年比 | 2468.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNTKSMC
| Q4 25 | $430.4M | $142.3M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $146.9M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $140.2M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $132.7M | ||
| Q4 24 | $385.7M | — | ||
| Q3 24 | $396.4M | $102.4M | ||
| Q2 24 | $359.5M | — | ||
| Q1 24 | $341.4M | — |
純利益KNTKSMC
| Q4 25 | $416.7M | $-7.3M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $-1.6M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $-8.0M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $2.0M | ||
| Q4 24 | $16.2M | — | ||
| Q3 24 | $25.8M | $-204.9M | ||
| Q2 24 | $37.2M | — | ||
| Q1 24 | $233.6M | — |
粗利率KNTKSMC
| Q4 25 | — | 72.1% | ||
| Q3 25 | — | 74.0% | ||
| Q2 25 | — | 74.4% | ||
| Q1 25 | — | 73.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 72.4% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率KNTKSMC
| Q4 25 | 11.2% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 18.2% | -3.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | -53.7% | ||
| Q2 24 | 15.7% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
純利益率KNTKSMC
| Q4 25 | 96.8% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 5.5% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | 6.5% | -200.1% | ||
| Q2 24 | 10.3% | — | ||
| Q1 24 | 68.4% | — |
EPS（希薄化後）KNTKSMC
| Q4 25 | $2.22 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $-0.66 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $0.01 | — | ||
| Q3 24 | $0.35 | $-19.25 | ||
| Q2 24 | $0.54 | — | ||
| Q1 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $9.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $546.2M |
| 総資産 | $7.1B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNTKSMC
| Q4 25 | $4.0M | $9.3M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $20.9M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $3.6M | — | ||
| Q3 24 | $20.4M | $17.8M | ||
| Q2 24 | $12.5M | — | ||
| Q1 24 | $9.8M | — |
総負債KNTKSMC
| Q4 25 | $3.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | $957.0M | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
株主資本KNTKSMC
| Q4 25 | $-565.4M | $546.2M | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $551.9M | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $552.0M | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $558.1M | ||
| Q4 24 | $-3.0B | — | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $651.5M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | — | ||
| Q1 24 | $-973.4M | — |
総資産KNTKSMC
| Q4 25 | $7.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $6.8B | — | ||
| Q3 24 | $6.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $6.9B | — | ||
| Q1 24 | $6.4B | — |
負債/資本比率KNTKSMC
| Q4 25 | — | 1.91× | ||
| Q3 25 | — | 1.96× | ||
| Q2 25 | — | 1.95× | ||
| Q1 25 | — | 1.94× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.47× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $53.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | $34.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | 24.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | 13.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | $44.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNTKSMC
| Q4 25 | $110.1M | $53.7M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $37.2M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $144.0M | — | ||
| Q3 24 | $214.1M | — | ||
| Q2 24 | $125.5M | — | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
フリーキャッシュフローKNTKSMC
| Q4 25 | $-24.0M | $34.5M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $3.8M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $102.3M | $-4.6M | ||
| Q4 24 | $36.3M | — | ||
| Q3 24 | $155.7M | — | ||
| Q2 24 | $86.1M | — | ||
| Q1 24 | $95.7M | — |
FCFマージンKNTKSMC
| Q4 25 | -5.6% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 23.1% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 9.4% | — | ||
| Q3 24 | 39.3% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | — | ||
| Q1 24 | 28.0% | — |
設備投資強度KNTKSMC
| Q4 25 | 31.2% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | — | ||
| Q2 24 | 11.0% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
キャッシュ転換率KNTKSMC
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 35.73× | — | ||
| Q2 25 | 5.46× | — | ||
| Q1 25 | 9.18× | 7.89× | ||
| Q4 24 | 8.88× | — | ||
| Q3 24 | 8.31× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
SMC
| Rockies Segment | $86.2M | 61% |
| Mid Con Barnett Shale Segment | $39.4M | 28% |
| Piceance Basin Segment | $15.8M | 11% |
