vs
KORE Group Holdings, Inc.（KORE）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Repay Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$78.6M vs $73.9M、KORE Group Holdings, Inc.の約1.1倍）。KORE Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（-25.0% vs -178.3%、差は153.3%）。KORE Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.7% vs 0.4%）。Repay Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.2M vs $9.4M）。過去8四半期でRepay Holdings Corpの売上複合成長率が高い（-1.3% vs -1.4%）
KORE Wirelessは上場しているIoT接続サービス企業で、IoT接続、マネージドサービスおよび関連ソリューションを提供しています。医療、物流、車両管理、公益事業、産業オートメーションなど多様な分野に対応し、世界全体で2000万以上のアクティブ接続数を有しています。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
KORE vs RPAY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $73.9M | $78.6M |
| 純利益 | $-18.5M | $-140.1M |
| 粗利率 | — | 74.2% |
| 営業利益率 | -0.8% | -182.2% |
| 純利益率 | -25.0% | -178.3% |
| 売上前年比 | 0.7% | 0.4% |
| 純利益前年比 | 27.4% | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.92 | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.9M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $68.7M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $71.3M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $73.3M | $78.3M | ||
| Q3 24 | $68.9M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $67.9M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $80.7M |
| Q4 25 | $-18.5M | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $-12.7M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $-16.9M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $-14.9M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | $-25.4M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $-19.4M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-83.6M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-17.6M | $-5.2M |
| Q4 25 | — | 74.2% | ||
| Q3 25 | — | 74.4% | ||
| Q2 25 | — | 75.7% | ||
| Q1 25 | — | 75.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.3% | ||
| Q3 24 | — | 77.8% | ||
| Q2 24 | — | 78.2% | ||
| Q1 24 | — | 76.2% |
| Q4 25 | -0.8% | -182.2% | ||
| Q3 25 | -6.1% | -3.9% | ||
| Q2 25 | -7.3% | -138.7% | ||
| Q1 25 | -3.4% | -4.7% | ||
| Q4 24 | -17.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -8.2% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -113.0% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -9.7% | -3.1% |
| Q4 25 | -25.0% | -178.3% | ||
| Q3 25 | -18.5% | -8.3% | ||
| Q2 25 | -23.7% | -135.2% | ||
| Q1 25 | -20.7% | -10.3% | ||
| Q4 24 | -34.7% | -5.3% | ||
| Q3 24 | -28.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -123.2% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -23.1% | -6.5% |
| Q4 25 | $-0.92 | $-1.68 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.86 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-1.29 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-1.00 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-4.37 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.93 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $26.7M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | $301.3M | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $-163.8M | $484.4M |
| 総資産 | $410.5M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.7M | $115.7M | ||
| Q3 25 | $19.3M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $19.7M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $19.4M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $18.6M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $128.3M |
| Q4 25 | $301.3M | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.6M | ||
| Q4 24 | $303.1M | $496.8M | ||
| Q3 24 | — | $496.2M | ||
| Q2 24 | — | $435.6M | ||
| Q1 24 | — | $434.9M |
| Q4 25 | $-163.8M | $484.4M | ||
| Q3 25 | $-145.7M | $616.9M | ||
| Q2 25 | $-133.5M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $-114.9M | $755.7M | ||
| Q4 24 | $-99.6M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $-77.2M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $-57.2M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $22.3M | $813.8M |
| Q4 25 | $410.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $423.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $432.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $445.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $455.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $473.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $487.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $576.6M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.4M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.4M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.7% | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $15.8M | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.4M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $2.5M | ||
| Q4 24 | $2.1M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $1.2M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $24.8M |
| Q4 25 | $9.4M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $879.0K | $32.1M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $2.7M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $34.0M | ||
| Q3 24 | $973.0K | $59.8M | ||
| Q2 24 | $3.1M | $30.5M | ||
| Q1 24 | $1.0M | $24.7M |
| Q4 25 | 12.7% | 29.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 41.3% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 43.6% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 43.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 75.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 40.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 30.6% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.52× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KORE
| Io T Connectivity And Solutions Services | $55.9M | 76% |
| Hardware Sales | $15.4M | 21% |
| Deployment Services Professional Services Referral Services And Other | $2.5M | 3% |
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
