vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とLGI Homes, Inc.（LGIH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LGI Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$474.0M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.6倍）。LGI Homes, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-15.0% vs -25.9%）。過去8四半期でLGI Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（10.1% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
LGI Homesはアメリカ合衆国テキサス州を本拠とする新築住宅開発業者で、事業は主に米南西部に集中しています。『ビルダーマガジン』の統計によると、同社は米国で10番目に規模の大きい住宅建設業者です。2019年には前年比18.1%増の7690戸の住宅を引き渡し、同年の住宅販売収益は18億ドルに達しています。
KOS vs LGIH — 直接比較
売上が大きい
LGIH
1.6倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
LGIH
+10.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
LGIH
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $474.0M |
| 純利益 | — | $17.3M |
| 粗利率 | — | 17.7% |
| 営業利益率 | -125.7% | 3.9% |
| 純利益率 | — | 3.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | -15.0% |
| 純利益前年比 | — | -66.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSLGIH
| Q4 25 | $294.6M | $474.0M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $483.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $351.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $557.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $651.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $602.5M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $390.9M |
純利益KOSLGIH
| Q4 25 | — | $17.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $19.7M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $4.0M | ||
| Q4 24 | — | $50.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $69.6M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $58.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $17.1M |
粗利率KOSLGIH
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 21.5% | ||
| Q2 25 | — | 22.9% | ||
| Q1 25 | — | 21.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.9% | ||
| Q3 24 | — | 25.1% | ||
| Q2 24 | — | 25.0% | ||
| Q1 24 | — | 23.4% |
営業利益率KOSLGIH
| Q4 25 | -125.7% | 3.9% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 5.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 8.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 0.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 12.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 4.8% |
純利益率KOSLGIH
| Q4 25 | — | 3.7% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 5.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 6.5% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 4.4% |
EPS（希薄化後）KOSLGIH
| Q4 25 | $-0.80 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.85 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.36 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.15 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $2.48 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $2.1B |
| 総資産 | $4.7B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.79× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSLGIH
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | $53.2M | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | — | ||
| Q1 24 | $254.3M | — |
総負債KOSLGIH
| Q4 25 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSLGIH
| Q4 25 | $528.6M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.9B |
総資産KOSLGIH
| Q4 25 | $4.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.5B |
負債/資本比率KOSLGIH
| Q4 25 | 5.78× | 0.79× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $86.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSLGIH
| Q4 25 | $35.3M | $86.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-86.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-127.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $57.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-17.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-83.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-99.5M |
フリーキャッシュフローKOSLGIH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-13.3M | ||
| Q2 25 | — | $-86.4M | ||
| Q1 25 | — | $-128.0M | ||
| Q4 24 | — | $56.4M | ||
| Q3 24 | — | $-17.8M | ||
| Q2 24 | — | $-83.8M | ||
| Q1 24 | — | $-100.5M |
FCFマージンKOSLGIH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -3.3% | ||
| Q2 25 | — | -17.9% | ||
| Q1 25 | — | -36.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.1% | ||
| Q3 24 | — | -2.7% | ||
| Q2 24 | — | -13.9% | ||
| Q1 24 | — | -25.7% |
設備投資強度KOSLGIH
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率KOSLGIH
| Q4 25 | — | 5.01× | ||
| Q3 25 | — | -0.67× | ||
| Q2 25 | — | -2.74× | ||
| Q1 25 | — | -31.83× | ||
| Q4 24 | — | 1.12× | ||
| Q3 24 | 0.14× | -0.26× | ||
| Q2 24 | 3.74× | -1.43× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -5.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
LGIH
| West Reportable Segment | $128.2M | 27% |
| Southeast Reportable Segment | $118.9M | 25% |
| Central Reportable Segment | $105.8M | 22% |
| Florida Reportable Segment | $69.2M | 15% |
| Northwest Reportable Segment | $51.8M | 11% |
