vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。Kosmos Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-25.9% vs -26.4%）。過去8四半期でKosmos Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（-16.5% vs -17.7%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
KOS vs MASI — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
KOS
+0.5%の差
-26.4%
2年売上CAGRが高い
KOS
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $371.5M |
| 純利益 | — | $-100.4M |
| 粗利率 | — | 62.1% |
| 営業利益率 | -125.7% | 22.5% |
| 純利益率 | — | -27.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | -26.4% |
| 純利益前年比 | — | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSMASI
| Q4 25 | $294.6M | — | ||
| Q3 25 | $311.0M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $492.8M |
純利益KOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | — | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $18.9M |
粗利率KOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 62.1% | ||
| Q2 25 | — | 62.9% | ||
| Q1 25 | — | 62.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | 52.2% | ||
| Q2 24 | — | 51.3% | ||
| Q1 24 | — | 49.0% |
営業利益率KOSMASI
| Q4 25 | -125.7% | — | ||
| Q3 25 | -34.2% | 22.5% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 17.4% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 21.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 6.9% |
純利益率KOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | -27.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -45.9% | ||
| Q4 24 | — | -58.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 3.8% |
EPS（希薄化後）KOSMASI
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $810.0M |
| 総資産 | $4.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSMASI
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $157.6M |
総負債KOSMASI
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $559.1M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $613.7M | ||
| Q1 25 | — | $651.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $765.2M | ||
| Q3 24 | — | $772.6M | ||
| Q2 24 | — | $781.6M | ||
| Q1 24 | — | $876.0M |
株主資本KOSMASI
| Q4 25 | $528.6M | — | ||
| Q3 25 | $898.8M | $810.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
総資産KOSMASI
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.0B |
負債/資本比率KOSMASI
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSMASI
| Q4 25 | $35.3M | — | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $31.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $45.8M |
フリーキャッシュフローKOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $50.9M | ||
| Q2 25 | — | $65.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.5M | ||
| Q4 24 | — | $46.0M | ||
| Q3 24 | — | $16.9M | ||
| Q2 24 | — | $66.9M | ||
| Q1 24 | — | $37.6M |
FCFマージンKOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 13.7% | ||
| Q2 25 | — | 17.7% | ||
| Q1 25 | — | 7.7% | ||
| Q4 24 | — | 7.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | — | 13.5% | ||
| Q1 24 | — | 7.6% |
設備投資強度KOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
キャッシュ転換率KOSMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
MASI
セグメントデータなし
