vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とウェンディーズ（WEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウェンディーズの直近四半期売上が大きい（$543.0M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.8倍）。ウェンディーズの前年同期比売上増加率が高い（-5.5% vs -25.9%）。過去8四半期でウェンディーズの売上複合成長率が高い（0.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ウェンディーズ・カンパニーは米国の大手ファストフード企業で、ウェンディーズとファーストキッチンの持ち株会社です。前身はディーゼル＝ウェマー社で、本社はオハイオ州ダブリンにあります。主要子会社のウェンディーズ・インターナショナルは、ウェンディーズ店舗のフランチャイザーとして事業を展開しています。
KOS vs WEN — 直接比較
売上が大きい
WEN
1.8倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
WEN
+20.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WEN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $543.0M |
| 純利益 | — | $26.5M |
| 粗利率 | — | 62.7% |
| 営業利益率 | -125.7% | 11.8% |
| 純利益率 | — | 4.9% |
| 売上前年比 | -25.9% | -5.5% |
| 純利益前年比 | — | -44.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWEN
| Q4 25 | $294.6M | $543.0M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $549.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $560.9M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $523.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $574.3M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $566.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $570.7M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $534.8M |
純利益KOSWEN
| Q4 25 | — | $26.5M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $44.3M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $47.5M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $50.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $54.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $42.0M |
粗利率KOSWEN
| Q4 25 | — | 62.7% | ||
| Q3 25 | — | 62.8% | ||
| Q2 25 | — | 65.0% | ||
| Q1 25 | — | 64.1% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 65.5% | ||
| Q2 24 | — | 65.0% | ||
| Q1 24 | — | 64.1% |
営業利益率KOSWEN
| Q4 25 | -125.7% | 11.8% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 16.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 18.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 15.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 15.2% |
純利益率KOSWEN
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 8.1% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 9.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 8.3% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 7.9% |
EPS（希薄化後）KOSWEN
| Q4 25 | $-0.80 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.19 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $300.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $117.4M |
| 総資産 | $4.7B | $5.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 23.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWEN
| Q4 25 | $91.5M | $300.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $291.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $281.2M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $335.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $450.5M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $482.2M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $465.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $498.3M |
総負債KOSWEN
| Q4 25 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSWEN
| Q4 25 | $528.6M | $117.4M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $109.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $112.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $130.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $259.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $259.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $273.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $293.7M |
総資産KOSWEN
| Q4 25 | $4.7B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $5.2B |
負債/資本比率KOSWEN
| Q4 25 | 5.78× | 23.51× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 24.95× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 24.18× | ||
| Q1 25 | — | 21.00× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 10.57× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $69.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $31.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $242.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWEN
| Q4 25 | $35.3M | $69.3M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $129.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $60.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $85.4M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $68.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $141.2M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $45.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $100.0M |
フリーキャッシュフローKOSWEN
| Q4 25 | — | $31.4M | ||
| Q3 25 | — | $104.3M | ||
| Q2 25 | — | $39.2M | ||
| Q1 25 | — | $67.7M | ||
| Q4 24 | — | $26.6M | ||
| Q3 24 | — | $123.3M | ||
| Q2 24 | — | $28.4M | ||
| Q1 24 | — | $82.6M |
FCFマージンKOSWEN
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.0% | ||
| Q2 25 | — | 7.0% | ||
| Q1 25 | — | 12.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 21.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.5% |
設備投資強度KOSWEN
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 4.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.3% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
キャッシュ転換率KOSWEN
| Q4 25 | — | 2.62× | ||
| Q3 25 | — | 2.92× | ||
| Q2 25 | — | 1.10× | ||
| Q1 25 | — | 2.18× | ||
| Q4 24 | — | 1.44× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.83× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WEN
| Franchise Royalty Revenueand Fees | $149.3M | 27% |
| Royalty | $103.6M | 19% |
| Advertising | $103.3M | 19% |
| Global Real Estate Development | $60.5M | 11% |
| Real Estate | $59.5M | 11% |
| Wendys International | $39.5M | 7% |
| Franchise | $21.5M | 4% |
