vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.5倍）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs -25.9%）。過去8四半期でGENESIS ENERGY LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs -16.5%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
GEL vs KOS — 直接比較
売上が大きい
GEL
1.5倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
GEL
+36.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
GEL
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $294.6M |
| 純利益 | $19.9M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | -125.7% |
| 純利益率 | 4.5% | — |
| 売上前年比 | 10.5% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 140.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GELKOS
| Q4 25 | $440.8M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $377.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $398.3M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $397.3M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $434.4M | $422.3M |
純利益GELKOS
| Q4 25 | $19.9M | — | ||
| Q3 25 | $9.2M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | — | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $91.7M |
営業利益率GELKOS
| Q4 25 | 20.4% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 19.0% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 17.9% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 5.5% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 33.6% |
純利益率GELKOS
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -0.1% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -117.8% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -12.4% | — | ||
| Q3 24 | -4.3% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 21.7% |
EPS（希薄化後）GELKOS
| Q4 25 | $0.04 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-4.06 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | — | $528.6M |
| 総資産 | $4.9B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GELKOS
| Q4 25 | $6.4M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $254.3M |
総負債GELKOS
| Q4 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.8B | — |
株主資本GELKOS
| Q4 25 | — | $528.6M | ||
| Q3 25 | — | $898.8M | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総資産GELKOS
| Q4 25 | $4.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $5.4B |
負債/資本比率GELKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGELKOS
| Q4 25 | $110.8M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $74.0M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $125.9M | $272.6M |
フリーキャッシュフローGELKOS
| Q4 25 | $87.0M | — | ||
| Q3 25 | $43.3M | — | ||
| Q2 25 | $-7.6M | — | ||
| Q1 25 | $-56.8M | — | ||
| Q4 24 | $-47.1M | — | ||
| Q3 24 | $-32.3M | — | ||
| Q2 24 | $-67.5M | — | ||
| Q1 24 | $-48.3M | — |
FCFマージンGELKOS
| Q4 25 | 19.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.0% | — | ||
| Q1 25 | -14.3% | — | ||
| Q4 24 | -11.8% | — | ||
| Q3 24 | -8.1% | — | ||
| Q2 24 | -15.7% | — | ||
| Q1 24 | -11.1% | — |
設備投資強度GELKOS
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 14.5% | — | ||
| Q1 25 | 20.5% | — | ||
| Q4 24 | 30.3% | — | ||
| Q3 24 | 30.1% | — | ||
| Q2 24 | 40.0% | — | ||
| Q1 24 | 40.1% | — |
キャッシュ転換率GELKOS
| Q4 25 | 5.58× | — | ||
| Q3 25 | 7.63× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | 11.09× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
