vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とMistras Group, Inc.（MG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.6倍）。Mistras Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs -25.9%）。過去8四半期でMistras Group, Inc.の売上複合成長率が高い（-0.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
KOS vs MG — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.6倍大きい
$181.5M
売上成長率が高い
MG
+30.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
MG
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $181.5M |
| 純利益 | — | $3.8M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | 7.0% |
| 純利益率 | — | 2.1% |
| 売上前年比 | -25.9% | 5.1% |
| 純利益前年比 | — | -27.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSMG
| Q4 25 | $294.6M | $181.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $195.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $185.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $161.6M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $172.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $182.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $189.8M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $184.4M |
純利益KOSMG
| Q4 25 | — | $3.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $13.1M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-3.2M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $6.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $6.4M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $995.0K |
粗利率KOSMG
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.8% | ||
| Q2 25 | — | 29.1% | ||
| Q1 25 | — | 25.3% | ||
| Q4 24 | — | 26.5% | ||
| Q3 24 | — | 26.8% | ||
| Q2 24 | — | 27.1% | ||
| Q1 24 | — | 25.0% |
営業利益率KOSMG
| Q4 25 | -125.7% | 7.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 10.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 4.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -0.6% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 3.0% |
純利益率KOSMG
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -2.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 0.5% |
EPS（希薄化後）KOSMG
| Q4 25 | $-0.80 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $28.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $178.0M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $235.1M |
| 総資産 | $4.7B | $578.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSMG
| Q4 25 | $91.5M | $28.0M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $18.5M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $20.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $17.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $16.9M |
総負債KOSMG
| Q4 25 | $3.1B | $178.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $202.3M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $189.4M | ||
| Q1 25 | — | $171.9M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $169.6M | ||
| Q3 24 | — | $189.7M | ||
| Q2 24 | — | $199.7M | ||
| Q1 24 | — | $198.4M |
株主資本KOSMG
| Q4 25 | $528.6M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $227.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $215.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $198.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $198.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $205.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $193.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $187.1M |
総資産KOSMG
| Q4 25 | $4.7B | $578.8M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $596.3M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $571.0M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $526.8M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $523.0M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $551.7M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $548.1M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $542.1M |
負債/資本比率KOSMG
| Q4 25 | 5.78× | 0.76× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.89× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.88× | ||
| Q1 25 | — | 0.87× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.85× | ||
| Q3 24 | — | 0.92× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 1.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $32.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $26.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 14.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 8.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $8.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSMG
| Q4 25 | $35.3M | $32.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $4.5M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $5.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $25.7M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $19.4M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $604.0K |
フリーキャッシュフローKOSMG
| Q4 25 | — | $26.0M | ||
| Q3 25 | — | $-4.1M | ||
| Q2 25 | — | $-14.7M | ||
| Q1 25 | — | $1.1M | ||
| Q4 24 | — | $22.1M | ||
| Q3 24 | — | $14.6M | ||
| Q2 24 | — | $-284.0K | ||
| Q1 24 | — | $-4.2M |
FCFマージンKOSMG
| Q4 25 | — | 14.3% | ||
| Q3 25 | — | -2.1% | ||
| Q2 25 | — | -7.9% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 12.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | — | -0.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.3% |
設備投資強度KOSMG
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | — | 4.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.9% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
キャッシュ転換率KOSMG
| Q4 25 | — | 8.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | -3.07× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.96× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.71× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
MG
セグメントデータなし
