vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とEnpro Inc.（NPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enpro Inc.の直近四半期売上が大きい（$295.4M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.0倍）。Enpro Inc.の前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs -25.9%）。過去8四半期でEnpro Inc.の売上複合成長率が高い（7.1% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
KOS vs NPO — 直接比較
売上が大きい
NPO
1.0倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
NPO
+40.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
NPO
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $295.4M |
| 純利益 | — | $-32.0M |
| 粗利率 | — | 42.1% |
| 営業利益率 | -125.7% | 11.2% |
| 純利益率 | — | -10.8% |
| 売上前年比 | -25.9% | 14.3% |
| 純利益前年比 | — | -330.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSNPO
| Q4 25 | $294.6M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $286.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $288.1M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $273.2M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $260.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $271.9M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $257.5M |
純利益KOSNPO
| Q4 25 | — | $-32.0M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $24.5M | ||
| Q4 24 | — | $13.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $26.7M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $12.5M |
粗利率KOSNPO
| Q4 25 | — | 42.1% | ||
| Q3 25 | — | 41.9% | ||
| Q2 25 | — | 43.3% | ||
| Q1 25 | — | 43.3% | ||
| Q4 24 | — | 42.3% | ||
| Q3 24 | — | 42.3% | ||
| Q2 24 | — | 43.8% | ||
| Q1 24 | — | 41.2% |
営業利益率KOSNPO
| Q4 25 | -125.7% | 11.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 14.3% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 15.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 10.9% |
純利益率KOSNPO
| Q4 25 | — | -10.8% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 7.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 9.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 4.9% |
EPS（希薄化後）KOSNPO
| Q4 25 | $-0.80 | $-1.50 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.25 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.65 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $114.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $655.3M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.5B |
| 総資産 | $4.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSNPO
| Q4 25 | $91.5M | $114.7M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $132.9M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $240.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $236.3M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $206.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $175.9M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $163.9M |
総負債KOSNPO
| Q4 25 | $3.1B | $655.3M | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $640.1M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $644.9M |
株主資本KOSNPO
| Q4 25 | $528.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
総資産KOSNPO
| Q4 25 | $4.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.5B |
負債/資本比率KOSNPO
| Q4 25 | 5.78× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSNPO
| Q4 25 | $35.3M | — | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $65.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $52.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $21.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $59.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $43.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $6.3M |
フリーキャッシュフローKOSNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $53.4M | ||
| Q2 25 | — | $42.3M | ||
| Q1 25 | — | $13.0M | ||
| Q4 24 | — | $49.1M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $38.3M | ||
| Q1 24 | — | $-1.9M |
FCFマージンKOSNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 18.6% | ||
| Q2 25 | — | 14.7% | ||
| Q1 25 | — | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.0% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
設備投資強度KOSNPO
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
キャッシュ転換率KOSNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 1.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.86× | ||
| Q4 24 | — | 4.27× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
