vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -25.9%）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
KOS vs PEN — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
PEN
+48.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $385.4M |
| 純利益 | — | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | -125.7% | 15.4% |
| 純利益率 | — | 12.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | 22.1% |
| 純利益前年比 | — | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPEN
| Q4 25 | $294.6M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $278.7M |
純利益KOSPEN
| Q4 25 | — | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $33.7M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $11.0M |
粗利率KOSPEN
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% | ||
| Q1 24 | — | 65.0% |
営業利益率KOSPEN
| Q4 25 | -125.7% | 15.4% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 4.3% |
純利益率KOSPEN
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 12.1% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 3.9% |
EPS（希薄化後）KOSPEN
| Q4 25 | $-0.80 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.4B |
| 総資産 | $4.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPEN
| Q4 25 | $91.5M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $223.1M |
総負債KOSPEN
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSPEN
| Q4 25 | $528.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
総資産KOSPEN
| Q4 25 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.6B |
負債/資本比率KOSPEN
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPEN
| Q4 25 | $35.3M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $49.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $38.3M |
フリーキャッシュフローKOSPEN
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | — | $42.0M | ||
| Q2 25 | — | $29.4M | ||
| Q1 25 | — | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | — | $51.0M | ||
| Q2 24 | — | $18.1M | ||
| Q1 24 | — | $32.5M |
FCFマージンKOSPEN
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | 16.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
設備投資強度KOSPEN
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率KOSPEN
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
