vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。P3 Health Partners Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.8% vs -25.9%）。過去8四半期でP3 Health Partners Inc.の売上複合成長率が高い（-0.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
KOS vs PIII — 直接比較
売上が大きい
PIII
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
PIII
+29.7%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PIII
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $384.8M |
| 純利益 | — | $-75.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | -40.0% |
| 純利益率 | — | -19.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 3.8% |
| 純利益前年比 | — | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPIII
| Q4 25 | $294.6M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $388.5M |
純利益KOSPIII
| Q4 25 | — | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | — | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-18.7M |
営業利益率KOSPIII
| Q4 25 | -125.7% | -40.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -12.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -9.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -10.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -37.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -11.3% |
純利益率KOSPIII
| Q4 25 | — | -19.6% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -9.1% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -5.7% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -5.5% | ||
| Q4 24 | — | -15.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -3.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -4.8% |
EPS（希薄化後）KOSPIII
| Q4 25 | $-0.80 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $-155.2M |
| 総資産 | $4.7B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPIII
| Q4 25 | $91.5M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $73.1M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $27.3M |
総負債KOSPIII
| Q4 25 | $3.1B | $228.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $252.8M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $182.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $108.9M | ||
| Q3 24 | — | $133.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.1M | ||
| Q1 24 | — | $118.1M |
株主資本KOSPIII
| Q4 25 | $528.6M | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $44.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $63.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $75.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $120.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $166.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $146.6M |
総資産KOSPIII
| Q4 25 | $4.7B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $855.9M |
負債/資本比率KOSPIII
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | 4.09× | ||
| Q1 25 | — | 2.71× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPIII
| Q4 25 | $35.3M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-20.0M |
設備投資強度KOSPIII
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率KOSPIII
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
