vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とPennant Group, Inc.（PNTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $289.3M、Pennant Group, Inc.の約1.0倍）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs -25.9%）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
KOS vs PNTG — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.0倍大きい
$289.3M
売上成長率が高い
PNTG
+79.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
PNTG
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $289.3M |
| 純利益 | — | $8.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 6.0% |
| 純利益率 | — | 3.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | 53.2% |
| 純利益前年比 | — | 50.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSPNTG
| Q4 25 | $294.6M | $289.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $229.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $219.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $209.8M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $188.9M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $168.7M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $156.9M |
純利益KOSPNTG
| Q4 25 | — | $8.6M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $6.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $4.9M |
営業利益率KOSPNTG
| Q4 25 | -125.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 5.3% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 6.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 5.4% |
純利益率KOSPNTG
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 3.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 3.1% |
EPS（希薄化後）KOSPNTG
| Q4 25 | $-0.80 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $168.8M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $374.3M |
| 総資産 | $4.7B | $968.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSPNTG
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | — | ||
| Q1 24 | $254.3M | — |
総負債KOSPNTG
| Q4 25 | $3.1B | $168.8M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $26.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $37.0M | ||
| Q1 25 | — | $52.5M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $108.9M | ||
| Q2 24 | — | $82.2M | ||
| Q1 24 | — | $83.3M |
株主資本KOSPNTG
| Q4 25 | $528.6M | $374.3M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $343.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $333.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $323.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $312.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $187.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $173.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $164.2M |
総資産KOSPNTG
| Q4 25 | $4.7B | $968.2M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $753.6M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $751.4M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $743.6M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $679.5M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $646.8M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $602.5M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $578.2M |
負債/資本比率KOSPNTG
| Q4 25 | 5.78× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.08× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.16× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.58× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $36.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSPNTG
| Q4 25 | $35.3M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-21.2M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $10.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $545.0K |
フリーキャッシュフローKOSPNTG
| Q4 25 | — | $17.4M | ||
| Q3 25 | — | $10.5M | ||
| Q2 25 | — | $31.6M | ||
| Q1 25 | — | $-23.2M | ||
| Q4 24 | — | $17.2M | ||
| Q3 24 | — | $6.8M | ||
| Q2 24 | — | $8.9M | ||
| Q1 24 | — | $-2.6M |
FCFマージンKOSPNTG
| Q4 25 | — | 6.0% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 14.4% | ||
| Q1 25 | — | -11.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -1.7% |
設備投資強度KOSPNTG
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
キャッシュ転換率KOSPNTG
| Q4 25 | — | 2.43× | ||
| Q3 25 | — | 2.29× | ||
| Q2 25 | — | 4.89× | ||
| Q1 25 | — | -2.73× | ||
| Q4 24 | — | 3.57× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.24× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
