vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とPROASSURANCE CORP（PRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $269.6M、PROASSURANCE CORPの約1.1倍）。PROASSURANCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（-7.1% vs -25.9%）。過去8四半期でPROASSURANCE CORPの売上複合成長率が高い（-2.7% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
KOS vs PRA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $269.6M |
| 純利益 | — | $33.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 17.3% |
| 純利益率 | — | 12.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | -7.1% |
| 純利益前年比 | — | 106.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $269.6M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $272.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $290.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $285.3M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $284.7M |
| Q4 25 | — | $33.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | — | $16.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $4.6M |
| Q4 25 | -125.7% | 17.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 9.9% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -2.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 1.9% |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 7.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 1.6% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $36.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $420.4M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.3B |
| 総資産 | $4.7B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $36.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $54.5M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $43.5M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $65.4M |
| Q4 25 | $3.1B | $420.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $421.5M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $422.6M | ||
| Q1 25 | — | $423.7M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $424.9M | ||
| Q3 24 | — | $425.9M | ||
| Q2 24 | — | $426.9M | ||
| Q1 24 | — | $427.8M |
| Q4 25 | $528.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.7B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $5.7B |
| Q4 25 | 5.78× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.34× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.35× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $-25.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $-25.6M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-11.6M |
| Q4 25 | — | -0.77× | ||
| Q3 25 | — | 18.81× | ||
| Q2 25 | — | -1.28× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -0.66× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 3.74× | -0.83× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
