vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.4倍）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -25.9%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KOS vs RPD — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.4倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RPD
+26.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -125.7% | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSRPD
| Q4 25 | $294.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $205.1M |
純利益KOSRPD
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $1.4M |
粗利率KOSRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率KOSRPD
| Q4 25 | -125.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 4.7% |
純利益率KOSRPD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）KOSRPD
| Q4 25 | $-0.80 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $154.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSRPD
| Q4 25 | $91.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $411.7M |
総負債KOSRPD
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSRPD
| Q4 25 | $528.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-86.4M |
総資産KOSRPD
| Q4 25 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.5B |
負債/資本比率KOSRPD
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSRPD
| Q4 25 | $35.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $29.8M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $31.1M |
フリーキャッシュフローKOSRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンKOSRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度KOSRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率KOSRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
