vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とSIMMONS FIRST NATIONAL CORP（SFNC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $197.3M、SIMMONS FIRST NATIONAL CORPの約1.5倍）。SIMMONS FIRST NATIONAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（19.6% vs -25.9%）。過去8四半期でSIMMONS FIRST NATIONAL CORPの売上複合成長率が高い（0.6% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
シモンズ・ファースト・ナショナル・コーポレーションは銀行持株会社で、主要子会社のシモンズ銀行はアーカンソー州、カンザス州、ミズーリ州、オクラホマ州、テネシー州、テキサス州で事業を展開し、地域に密着した銀行サービスを提供している。
KOS vs SFNC — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.5倍大きい
$197.3M
売上成長率が高い
SFNC
+45.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
SFNC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $197.3M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | — |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | -25.9% | 19.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSFNC
| Q4 25 | $294.6M | $197.3M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $186.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $209.6M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $208.5M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $174.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $197.2M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $195.1M |
純利益KOSSFNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-562.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $54.8M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $32.4M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.0M | $24.7M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $40.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $38.9M |
営業利益率KOSSFNC
| Q4 25 | -125.7% | — | ||
| Q3 25 | -34.2% | — | ||
| Q2 25 | -16.2% | — | ||
| Q1 25 | -32.4% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | — | ||
| Q2 24 | 30.2% | — | ||
| Q1 24 | 33.6% | — |
純利益率KOSSFNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | -301.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 25.6% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 19.9% |
EPS（希薄化後）KOSSFNC
| Q4 25 | $-0.80 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-4.00 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.32 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $620.0M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $3.4B |
| 総資産 | $4.7B | $24.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSFNC
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | — | ||
| Q1 24 | $254.3M | — |
総負債KOSSFNC
| Q4 25 | $3.1B | $620.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $667.8M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
株主資本KOSSFNC
| Q4 25 | $528.6M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.4B |
総資産KOSSFNC
| Q4 25 | $4.7B | $24.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $24.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $26.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $26.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $26.9B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $27.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $27.4B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $27.4B |
負債/資本比率KOSSFNC
| Q4 25 | 5.78× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.20× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.40× | ||
| Q2 24 | — | 0.50× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $449.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $411.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 208.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 19.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $717.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSFNC
| Q4 25 | $35.3M | $449.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $223.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $77.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $32.8M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $425.9M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $199.4M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $86.1M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $57.6M |
フリーキャッシュフローKOSSFNC
| Q4 25 | — | $411.4M | ||
| Q3 25 | — | $216.7M | ||
| Q2 25 | — | $66.3M | ||
| Q1 25 | — | $22.6M | ||
| Q4 24 | — | $380.4M | ||
| Q3 24 | — | $187.7M | ||
| Q2 24 | — | $72.7M | ||
| Q1 24 | — | $47.7M |
FCFマージンKOSSFNC
| Q4 25 | — | 208.5% | ||
| Q3 25 | — | 116.1% | ||
| Q2 25 | — | 31.0% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 182.5% | ||
| Q3 24 | — | 107.4% | ||
| Q2 24 | — | 36.9% | ||
| Q1 24 | — | 24.5% |
設備投資強度KOSSFNC
| Q4 25 | — | 19.3% | ||
| Q3 25 | — | 3.6% | ||
| Q2 25 | — | 5.3% | ||
| Q1 25 | — | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 21.8% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.8% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
キャッシュ転換率KOSSFNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.42× | ||
| Q1 25 | — | 1.01× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 8.06× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
SFNC
セグメントデータなし
