vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホールフーズ・マーケットの直近四半期売上が大きい（$340.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.2倍）。ホールフーズ・マーケットの前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -25.9%）。過去8四半期でホールフーズ・マーケットの売上複合成長率が高い（3.0% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
KOS vs SMPL — 直接比較
売上が大きい
SMPL
1.2倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
SMPL
+25.6%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
SMPL
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $340.2M |
| 純利益 | — | $25.3M |
| 粗利率 | — | 32.3% |
| 営業利益率 | -125.7% | 11.0% |
| 純利益率 | — | 7.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | -0.3% |
| 純利益前年比 | — | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSMPL
| Q4 25 | $294.6M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | — | ||
| Q2 25 | $392.6M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | — | ||
| Q4 24 | $397.6M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $334.8M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $312.2M |
純利益KOSSMPL
| Q4 25 | — | $25.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | — | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | — | ||
| Q4 24 | — | $38.1M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $41.3M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $33.1M |
粗利率KOSSMPL
| Q4 25 | — | 32.3% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 36.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 38.2% | ||
| Q3 24 | — | 38.8% | ||
| Q2 24 | — | 39.9% | ||
| Q1 24 | — | 37.4% |
営業利益率KOSSMPL
| Q4 25 | -125.7% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | — | ||
| Q2 25 | -16.2% | 15.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 15.4% |
純利益率KOSSMPL
| Q4 25 | — | 7.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | — | ||
| Q2 25 | -22.3% | 10.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | — | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 10.6% |
EPS（希薄化後）KOSSMPL
| Q4 25 | $-0.80 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.7B |
| 総資産 | $4.7B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSMPL
| Q4 25 | $91.5M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $132.5M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $208.7M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $135.9M |
総負債KOSSMPL
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | $397.5M | ||
| Q2 24 | — | $237.7M | ||
| Q1 24 | — | $237.7M |
株主資本KOSSMPL
| Q4 25 | $528.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $898.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.6B |
総資産KOSSMPL
| Q4 25 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.1B |
負債/資本比率KOSSMPL
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSMPL
| Q4 25 | $35.3M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | — | ||
| Q2 25 | $127.2M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | — | ||
| Q4 24 | $175.7M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $72.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $46.5M |
フリーキャッシュフローKOSSMPL
| Q4 25 | — | $48.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $98.9M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $31.7M | ||
| Q3 24 | — | $45.0M | ||
| Q2 24 | — | $72.0M | ||
| Q1 24 | — | $46.1M |
FCFマージンKOSSMPL
| Q4 25 | — | 14.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 25.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 21.5% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度KOSSMPL
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率KOSSMPL
| Q4 25 | — | 1.98× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 2.46× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.84× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
