vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とSTAG Industrial, Inc.（STAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $224.2M、STAG Industrial, Inc.の約1.3倍）。STAG Industrial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.1% vs -25.9%）。過去8四半期でSTAG Industrial, Inc.の売上複合成長率が高い（8.7% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Stag Armsは2003年5月に設立された銃器メーカーで、本社は米国ワイオミング州シャイアンにある。主力商品はAR-15タイプのライフル「Stag-15」シリーズで、全製品と付属品は米国製で、特に左利き向け設計のAR-15ライフルが有名だ。
KOS vs STAG — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.3倍大きい
$224.2M
売上成長率が高い
STAG
+35.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
STAG
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $224.2M |
| 純利益 | — | $62.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | — |
| 純利益率 | — | 27.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 9.1% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSTAG
| Q1 26 | — | $224.2M | ||
| Q4 25 | $294.6M | $220.9M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $211.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $207.6M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $205.6M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $199.3M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $190.7M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $189.8M |
純利益KOSSTAG
| Q1 26 | — | $62.0M | ||
| Q4 25 | — | $83.5M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $48.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $50.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $91.4M | ||
| Q4 24 | — | $51.0M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $41.9M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $59.8M |
営業利益率KOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -125.7% | — | ||
| Q3 25 | -34.2% | — | ||
| Q2 25 | -16.2% | — | ||
| Q1 25 | -32.4% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | — | ||
| Q2 24 | 30.2% | — |
純利益率KOSSTAG
| Q1 26 | — | 27.6% | ||
| Q4 25 | — | 37.8% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 23.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 24.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 25.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 21.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 31.5% |
EPS（希薄化後）KOSSTAG
| Q1 26 | — | $0.32 | ||
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $8.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $3.6B |
| 総資産 | $4.7B | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSTAG
| Q1 26 | — | $8.9M | ||
| Q4 25 | $91.5M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $17.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $9.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $36.3M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $70.0M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $33.3M |
総負債KOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B |
株主資本KOSSTAG
| Q1 26 | — | $3.6B | ||
| Q4 25 | $528.6M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.3B |
総資産KOSSTAG
| Q1 26 | — | $7.2B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $6.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $6.4B |
負債/資本比率KOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.78× | 0.91× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.88× | ||
| Q1 25 | — | 0.87× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.88× | ||
| Q3 24 | — | 0.89× | ||
| Q2 24 | — | 0.84× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $35.3M | $104.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $143.5M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $111.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $103.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $104.9M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $122.2M |
フリーキャッシュフローKOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $43.8M | ||
| Q3 25 | — | $95.5M | ||
| Q2 25 | — | $62.3M | ||
| Q1 25 | — | $57.2M | ||
| Q4 24 | — | $37.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.7M | ||
| Q2 24 | — | $105.0M |
FCFマージンKOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 19.8% | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.0% | ||
| Q1 25 | — | 27.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.8% | ||
| Q3 24 | — | 45.5% | ||
| Q2 24 | — | 55.3% |
設備投資強度KOSSTAG
| Q1 26 | — | 3.9% | ||
| Q4 25 | — | 27.4% | ||
| Q3 25 | — | 22.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.5% | ||
| Q4 24 | — | 33.8% | ||
| Q3 24 | — | 21.6% | ||
| Q2 24 | — | 9.1% |
キャッシュ転換率KOSSTAG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.25× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.13× | ||
| Q4 24 | — | 2.06× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 2.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
STAG
セグメントデータなし
