vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とSunOpta Inc.（STKL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $205.4M、SunOpta Inc.の約1.4倍）。SunOpta Inc.の前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -25.9%）。過去8四半期でSunOpta Inc.の売上複合成長率が高い（7.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
SunOpta Inc.は食品と鉱物を事業とする多国籍企業です。1973年にカナダで創業され、現在は本社をアメリカ合衆国ミネソタ州イーデンプレイリーに置き、長年にわたり業界で事業を展開し、グローバルな事業基盤を築いています。
KOS vs STKL — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.4倍大きい
$205.4M
売上成長率が高い
STKL
+42.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
STKL
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $205.4M |
| 純利益 | — | $816.0K |
| 粗利率 | — | 12.4% |
| 営業利益率 | -125.7% | 3.3% |
| 純利益率 | — | 0.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 16.6% |
| 純利益前年比 | — | 113.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSTKL
| Q4 25 | $294.6M | — | ||
| Q3 25 | $311.0M | $205.4M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $191.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $201.6M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $193.9M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $184.4M |
純利益KOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $816.0K | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $4.4M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $4.8M | ||
| Q4 24 | — | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-6.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-5.3M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $2.9M |
粗利率KOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 12.4% | ||
| Q2 25 | — | 14.8% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 10.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.0% | ||
| Q2 24 | — | 12.5% | ||
| Q1 24 | — | 16.8% |
営業利益率KOSSTKL
| Q4 25 | -125.7% | — | ||
| Q3 25 | -34.2% | 3.3% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 5.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 5.5% |
純利益率KOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | -4.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -3.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -3.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 1.6% |
EPS（希薄化後）KOSSTKL
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.04 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.05 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $2.2M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $250.8M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $162.8M |
| 総資産 | $4.7B | $694.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 1.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSTKL
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $2.2M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $1.6M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $2.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $1.5M |
総負債KOSSTKL
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $250.8M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $263.3M | ||
| Q1 25 | — | $260.6M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $265.2M | ||
| Q3 24 | — | $289.9M | ||
| Q2 24 | — | $303.1M | ||
| Q1 24 | — | $258.8M |
株主資本KOSSTKL
| Q4 25 | $528.6M | — | ||
| Q3 25 | $898.8M | $162.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $154.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $148.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $155.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $158.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $163.6M |
総資産KOSSTKL
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $694.1M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $704.9M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $690.7M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $668.5M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $699.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $704.7M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $671.8M |
負債/資本比率KOSSTKL
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.54× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 1.65× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.78× | ||
| Q3 24 | — | 1.87× | ||
| Q2 24 | — | 1.91× | ||
| Q1 24 | — | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $16.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 20.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $36.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSTKL
| Q4 25 | $35.3M | — | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $22.3M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $33.1M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $17.2M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $5.3M |
フリーキャッシュフローKOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $12.1M | ||
| Q2 25 | — | $-9.2M | ||
| Q1 25 | — | $9.5M | ||
| Q4 24 | — | $24.0M | ||
| Q3 24 | — | $11.7M | ||
| Q2 24 | — | $-15.3M | ||
| Q1 24 | — | $-2.3M |
FCFマージンKOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 5.9% | ||
| Q2 25 | — | -4.8% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 12.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.6% | ||
| Q2 24 | — | -9.0% | ||
| Q1 24 | — | -1.2% |
設備投資強度KOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 6.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
キャッシュ転換率KOSSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 20.03× | ||
| Q2 25 | — | -1.03× | ||
| Q1 25 | — | 4.63× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
STKL
| Beverages And Broths | $161.4M | 79% |
| Fruit Snacks | $40.9M | 20% |
| Ingredients | $3.1M | 2% |
