vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とTransMedics Group, Inc.（TMDX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $160.8M、TransMedics Group, Inc.の約1.8倍）。TransMedics Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.2% vs -25.9%）。過去8四半期でTransMedics Group, Inc.の売上複合成長率が高い（28.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
TransMedics Group, Inc.は臓器移植向けの革新的な医療技術を開発・販売する企業です。主力製品の臓器ケアシステムは輸送中のドナー臓器の生存性を維持し、心臓、肺、肝臓、腎臓移植の成功率向上に貢献し、北米、欧州、アジア太平洋地域の移植センターなどにサービスを提供しています。
KOS vs TMDX — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.8倍大きい
$160.8M
売上成長率が高い
TMDX
+58.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
TMDX
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $160.8M |
| 純利益 | — | $105.4M |
| 粗利率 | — | 58.1% |
| 営業利益率 | -125.7% | 13.2% |
| 純利益率 | — | 65.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 32.2% |
| 純利益前年比 | — | 1436.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSTMDX
| Q4 25 | $294.6M | $160.8M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $143.8M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $157.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $143.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $121.6M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $108.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $114.3M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $96.8M |
純利益KOSTMDX
| Q4 25 | — | $105.4M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $34.9M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $25.7M | ||
| Q4 24 | — | $6.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $12.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $12.2M |
粗利率KOSTMDX
| Q4 25 | — | 58.1% | ||
| Q3 25 | — | 58.8% | ||
| Q2 25 | — | 61.4% | ||
| Q1 25 | — | 61.5% | ||
| Q4 24 | — | 59.2% | ||
| Q3 24 | — | 55.9% | ||
| Q2 24 | — | 60.6% | ||
| Q1 24 | — | 61.9% |
営業利益率KOSTMDX
| Q4 25 | -125.7% | 13.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 19.1% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 12.8% |
純利益率KOSTMDX
| Q4 25 | — | 65.6% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 22.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 17.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 12.6% |
EPS（希薄化後）KOSTMDX
| Q4 25 | $-0.80 | $2.59 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.70 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $473.1M |
| 総資産 | $4.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSTMDX
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | — | ||
| Q2 25 | $51.7M | — | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | $330.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $362.8M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $350.2M |
総負債KOSTMDX
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSTMDX
| Q4 25 | $528.6M | $473.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $355.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $266.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $228.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $209.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $189.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $159.5M |
総資産KOSTMDX
| Q4 25 | $4.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $946.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $890.5M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $837.5M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $804.1M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $785.6M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $758.6M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $723.8M |
負債/資本比率KOSTMDX
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $34.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $19.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $133.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSTMDX
| Q4 25 | $35.3M | $34.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $91.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $19.7M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $6.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $25.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-3.4M |
フリーキャッシュフローKOSTMDX
| Q4 25 | — | $19.0M | ||
| Q3 25 | — | $61.9M | ||
| Q2 25 | — | $82.5M | ||
| Q1 25 | — | $-29.9M | ||
| Q4 24 | — | $6.1M | ||
| Q3 24 | — | $-41.3M | ||
| Q2 24 | — | $2.0M | ||
| Q1 24 | — | $-47.6M |
FCFマージンKOSTMDX
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | — | 43.1% | ||
| Q2 25 | — | 52.4% | ||
| Q1 25 | — | -20.8% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | -38.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | -49.2% |
設備投資強度KOSTMDX
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | — | 5.3% | ||
| Q2 25 | — | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 18.8% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 44.3% | ||
| Q2 24 | — | 20.8% | ||
| Q1 24 | — | 45.6% |
キャッシュ転換率KOSTMDX
| Q4 25 | — | 0.33× | ||
| Q3 25 | — | 2.86× | ||
| Q2 25 | — | 2.62× | ||
| Q1 25 | — | -0.11× | ||
| Q4 24 | — | 2.87× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -0.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
TMDX
| Liver Product | $127.0M | 79% |
| Heart Product | $26.0M | 16% |
| Other | $5.9M | 4% |
| Lung Product | $1.9M | 1% |
