vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とTradeweb Markets Inc.（TW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Tradeweb Markets Inc.の直近四半期売上が大きい（$521.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.8倍）。Tradeweb Markets Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.5% vs -25.9%）。過去8四半期でTradeweb Markets Inc.の売上複合成長率が高い（12.9% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Tradeweb Markets Inc.はニューヨークに本社を置き、主に機関投資家向けに債券、ETF、デリバティブ取引に対応した電子取引プラットフォームを運営している。銀行、資産運用会社、中央銀行、年金基金、保険会社など3000社以上の顧客を抱え、2024年の収入の83%は取引手数料、17%はサブスクリプション料金で、52%が金利関連商品によるものだ。
KOS vs TW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $521.2M |
| 純利益 | — | $325.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 42.4% |
| 純利益率 | — | 62.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 12.5% |
| 純利益前年比 | — | 128.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $521.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $508.6M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $509.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $463.3M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $448.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $405.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $408.7M |
| Q4 25 | — | $325.0M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $185.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $153.8M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $148.4M | ||
| Q4 24 | — | $142.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $113.9M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $119.2M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $126.1M |
| Q4 25 | -125.7% | 42.4% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 41.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 39.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 40.0% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 35.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 40.1% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 41.0% |
| Q4 25 | — | 62.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 36.5% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 30.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 29.1% | ||
| Q4 24 | — | 30.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 25.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 30.9% |
| Q4 25 | $-0.80 | $1.52 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $6.5B |
| 総資産 | $4.7B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $64.0M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $51.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $49.8M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $85.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $51.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $173.8M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $254.3M | $1.5B |
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $528.6M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $6.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $5.5B |
| Q4 25 | $4.7B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $7.3B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $7.4B |
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $355.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $336.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 64.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $355.9M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $409.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $60.2M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $282.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $292.1M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $285.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $37.9M |
| Q4 25 | — | $336.5M | ||
| Q3 25 | — | $328.3M | ||
| Q2 25 | — | $403.7M | ||
| Q1 25 | — | $58.6M | ||
| Q4 24 | — | $256.8M | ||
| Q3 24 | — | $287.8M | ||
| Q2 24 | — | $280.8M | ||
| Q1 24 | — | $31.3M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 64.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | — | 64.1% | ||
| Q2 24 | — | 69.4% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
| Q4 25 | — | 3.7% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 5.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.84× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | — | 0.41× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 2.40× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
TW
| Other | $235.2M | 45% |
| Wholesale Client Sector | $97.9M | 19% |
| Subscription Fee Revenue | $60.0M | 12% |
| Retail Client Sector | $35.0M | 7% |
| Market Data Client Sector | $33.8M | 6% |
| Corporate Client Sector | $26.1M | 5% |
| Market Data Revenue | $23.2M | 4% |
| Financial Service Other | $10.0M | 2% |
