vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とWheels Up Experience Inc.（UP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $183.8M、Wheels Up Experience Inc.の約1.6倍）。Wheels Up Experience Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-10.2% vs -25.9%）。過去8四半期でWheels Up Experience Inc.の売上複合成長率が高い（-3.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Wheels Upは米国を代表するオンデマンド型プライベート航空サービスプロバイダーで、世界でも有数の規模を誇るプライベート航空企業の一つです。2013年にケニー・ディクターによって設立され、会員制オンデマンドのビジネスモデルを採用しています。会員はモバイルアプリから自社機隊や第三者事業者のプライベート機を予約できます。
KOS vs UP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $183.8M |
| 純利益 | — | $-28.9M |
| 粗利率 | — | 14.3% |
| 営業利益率 | -125.7% | -0.9% |
| 純利益率 | — | -15.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | -10.2% |
| 純利益前年比 | — | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $183.8M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $185.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $189.6M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $177.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $204.8M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $193.9M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $196.3M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $197.1M |
| Q4 25 | — | $-28.9M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-83.7M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-82.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-99.3M | ||
| Q4 24 | — | $-87.5M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-57.7M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-97.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-97.4M |
| Q4 25 | — | 14.3% | ||
| Q3 25 | — | 6.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
| Q4 25 | -125.7% | -0.9% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -33.1% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -31.4% | ||
| Q1 25 | -32.4% | -45.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -26.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -21.6% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -40.3% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -42.9% |
| Q4 25 | — | -15.7% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -45.1% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -43.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -55.9% | ||
| Q4 24 | — | -42.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -29.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -49.4% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -49.4% |
| Q4 25 | $-0.80 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.12 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.14 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $133.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $671.3M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $-392.1M |
| 総資産 | $4.7B | $968.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $133.9M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $125.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $107.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $171.8M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $216.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $141.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $180.9M |
| Q4 25 | $3.1B | $671.3M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $770.5M | ||
| Q1 25 | — | $765.8M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $761.3M | ||
| Q3 24 | — | $596.9M | ||
| Q2 24 | — | $597.4M | ||
| Q1 24 | — | $603.2M |
| Q4 25 | $528.6M | $-392.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $-374.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-347.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-288.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-202.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-117.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-72.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $936.0K |
| Q4 25 | $4.7B | $968.8M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $973.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.2B |
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 644.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $-18.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-58.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -31.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 21.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-259.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $-18.4M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-37.1M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-62.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-47.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-16.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-25.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-73.8M |
| Q4 25 | — | $-58.3M | ||
| Q3 25 | — | $-60.4M | ||
| Q2 25 | — | $-78.6M | ||
| Q1 25 | — | $-62.6M | ||
| Q4 24 | — | $-70.2M | ||
| Q3 24 | — | $-21.9M | ||
| Q2 24 | — | $-30.8M | ||
| Q1 24 | — | $-77.8M |
| Q4 25 | — | -31.7% | ||
| Q3 25 | — | -32.6% | ||
| Q2 25 | — | -41.5% | ||
| Q1 25 | — | -35.3% | ||
| Q4 24 | — | -34.3% | ||
| Q3 24 | — | -11.3% | ||
| Q2 24 | — | -15.7% | ||
| Q1 24 | — | -39.5% |
| Q4 25 | — | 21.7% | ||
| Q3 25 | — | 12.5% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 8.3% | ||
| Q4 24 | — | 52.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
UP
セグメントデータなし
