vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とユサナ（USNA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $250.2M、ユサナの約1.2倍）。ユサナの前年同期比売上増加率が高い（-3.0% vs -25.9%）。過去8四半期でユサナの売上複合成長率が高い（11.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
USANAは米国ユタ州ソルトレイクシティに本社を置くマルチレベルマーケティング企業です。2021年時点で売上高ベースで世界14位の規模を持つ直販企業で、栄養製品、栄養補助食品、スキンケア製品の多くをソルトレイクシティの自社工場で生産し、独立販売店ネットワークを通じて世界24か国で製品を販売しています。
KOS vs USNA — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.2倍大きい
$250.2M
売上成長率が高い
USNA
+22.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
USNA
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $250.2M |
| 純利益 | — | $7.5M |
| 粗利率 | — | 76.2% |
| 営業利益率 | -125.7% | 5.5% |
| 純利益率 | — | 3.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | -3.0% |
| 純利益前年比 | — | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSUSNA
| Q1 26 | — | $250.2M | ||
| Q4 25 | $294.6M | $226.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $213.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $235.8M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $249.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $213.6M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $200.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | — |
純利益KOSUSNA
| Q1 26 | — | $7.5M | ||
| Q4 25 | — | $180.0K | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-6.5M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $9.4M | ||
| Q4 24 | — | $4.5M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $10.6M | ||
| Q2 24 | $59.8M | — |
粗利率KOSUSNA
| Q1 26 | — | 76.2% | ||
| Q4 25 | — | 78.2% | ||
| Q3 25 | — | 77.2% | ||
| Q2 25 | — | 78.7% | ||
| Q1 25 | — | 79.0% | ||
| Q4 24 | — | 82.0% | ||
| Q3 24 | — | 80.4% | ||
| Q2 24 | — | — |
営業利益率KOSUSNA
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | -125.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 6.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 30.2% | — |
純利益率KOSUSNA
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -3.1% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 4.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 13.3% | — |
EPS（希薄化後）KOSUSNA
| Q1 26 | — | $0.41 | ||
| Q4 25 | $-0.80 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.36 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.52 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $162.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | — |
| 総資産 | $4.7B | $739.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSUSNA
| Q1 26 | — | $162.8M | ||
| Q4 25 | $91.5M | $158.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $145.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $151.3M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $179.6M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $181.8M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $364.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | — |
総負債KOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本KOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $528.6M | — | ||
| Q3 25 | $898.8M | $528.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $531.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $529.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $532.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $533.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | — |
総資産KOSUSNA
| Q1 26 | — | $739.0M | ||
| Q4 25 | $4.7B | $742.9M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $726.6M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $734.5M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $746.6M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $748.2M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $671.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | — |
負債/資本比率KOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $35.3M | — | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-2.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $12.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $15.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | — |
フリーキャッシュフローKOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-5.2M | ||
| Q2 25 | — | $7.2M | ||
| Q1 25 | — | $12.7M | ||
| Q4 24 | — | $4.0M | ||
| Q3 24 | — | $27.1M | ||
| Q2 24 | — | — |
FCFマージンKOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.6% | ||
| Q2 24 | — | — |
設備投資強度KOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュ転換率KOSUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.27× | ||
| Q1 25 | — | 1.65× | ||
| Q4 24 | — | 1.29× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 3.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
USNA
セグメントデータなし
