vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とVEECO INSTRUMENTS INC（VECO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $165.0M、VEECO INSTRUMENTS INCの約1.8倍）。VEECO INSTRUMENTS INCの前年同期比売上増加率が高い（-9.4% vs -25.9%）。過去8四半期でVEECO INSTRUMENTS INCの売上複合成長率が高い（-2.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Veeco Instruments Inc. は米国に本社を置く世界的な資本設備サプライヤーで、半導体・化合物半導体製造、データストレージ、科学研究分野で使用されるプロセスシステムの設計・製造を行っており、先端実装、フォトニクス、パワーエレクトロニクス、表示技術などの分野で活用されています。
KOS vs VECO — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.8倍大きい
$165.0M
売上成長率が高い
VECO
+16.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
VECO
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $165.0M |
| 純利益 | — | $1.1M |
| 粗利率 | — | 36.7% |
| 営業利益率 | -125.7% | -0.8% |
| 純利益率 | — | 0.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | -9.4% |
| 純利益前年比 | — | -92.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSVECO
| Q4 25 | $294.6M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $165.9M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $166.1M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $167.3M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $182.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $184.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $175.9M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $174.5M |
純利益KOSVECO
| Q4 25 | — | $1.1M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $10.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $11.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $11.9M | ||
| Q4 24 | — | $15.0M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $14.9M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $21.9M |
粗利率KOSVECO
| Q4 25 | — | 36.7% | ||
| Q3 25 | — | 40.8% | ||
| Q2 25 | — | 41.4% | ||
| Q1 25 | — | 40.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.6% | ||
| Q3 24 | — | 42.9% | ||
| Q2 24 | — | 42.9% | ||
| Q1 24 | — | 43.2% |
営業利益率KOSVECO
| Q4 25 | -125.7% | -0.8% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 6.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 7.4% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 12.6% |
純利益率KOSVECO
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 6.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 7.1% | ||
| Q4 24 | — | 8.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 12.5% |
EPS（希薄化後）KOSVECO
| Q4 25 | $-0.80 | $0.02 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $163.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $226.0M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $885.5M |
| 総資産 | $4.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSVECO
| Q4 25 | $91.5M | $163.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $193.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $174.9M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $145.6M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $163.2M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $174.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $174.0M |
総負債KOSVECO
| Q4 25 | $3.1B | $226.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $225.7M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $225.4M | ||
| Q1 25 | — | $250.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $276.2M | ||
| Q3 24 | — | $275.9M | ||
| Q2 24 | — | $275.6M | ||
| Q1 24 | — | $275.2M |
株主資本KOSVECO
| Q4 25 | $528.6M | $885.5M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $876.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $856.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $811.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $770.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $746.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $715.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $687.9M |
総資産KOSVECO
| Q4 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.2B |
負債/資本比率KOSVECO
| Q4 25 | 5.78× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.26× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.36× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $24.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $21.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 22.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $53.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSVECO
| Q4 25 | $35.3M | $24.9M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $15.5M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $20.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $28.4M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $8.5M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $9.4M |
フリーキャッシュフローKOSVECO
| Q4 25 | — | $21.7M | ||
| Q3 25 | — | $13.0M | ||
| Q2 25 | — | $5.4M | ||
| Q1 25 | — | $13.2M | ||
| Q4 24 | — | $23.2M | ||
| Q3 24 | — | $13.6M | ||
| Q2 24 | — | $5.5M | ||
| Q1 24 | — | $3.4M |
FCFマージンKOSVECO
| Q4 25 | — | 13.1% | ||
| Q3 25 | — | 7.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 7.4% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
設備投資強度KOSVECO
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.6% | ||
| Q2 25 | — | 2.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率KOSVECO
| Q4 25 | — | 22.38× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.77× | ||
| Q1 25 | — | 1.67× | ||
| Q4 24 | — | 1.90× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
VECO
| Asia Pacific Excluding China | $89.9M | 54% |
| Other | $44.8M | 27% |
| Compound Semiconductor | $20.1M | 12% |
| Data Storage | $10.2M | 6% |
