vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とWaystar Holding Corp.（WAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Waystar Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$313.9M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。Waystar Holding Corp.の前年同期比売上増加率が高い（22.4% vs -25.9%）。過去8四半期でWaystar Holding Corp.の売上複合成長率が高い（15.7% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Waystar Holding Corpは、医療向け決済および収益サイクル管理ソリューションの大手プロバイダーです。米国全土の医療機関、医療システム、保険者を対象に、請求処理、保険金請求手続き、患者支払いの効率化ツールを提供し、医療組織の事務負担削減と財務パフォーマンス向上を支援しています。
KOS vs WAY — 直接比較
売上が大きい
WAY
1.1倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
WAY
+48.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WAY
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $313.9M |
| 純利益 | — | $43.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 25.6% |
| 純利益率 | — | 13.8% |
| 売上前年比 | -25.9% | 22.4% |
| 純利益前年比 | — | 47.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWAY
| Q1 26 | — | $313.9M | ||
| Q4 25 | $294.6M | $303.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $268.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $270.7M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $244.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $240.1M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $234.5M |
純利益KOSWAY
| Q1 26 | — | $43.3M | ||
| Q4 25 | — | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $30.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $32.2M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $29.3M | ||
| Q4 24 | — | $19.1M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $5.4M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-27.7M |
営業利益率KOSWAY
| Q1 26 | — | 25.6% | ||
| Q4 25 | -125.7% | 19.4% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 22.4% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 24.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 25.4% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 21.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 3.5% |
純利益率KOSWAY
| Q1 26 | — | 13.8% | ||
| Q4 25 | — | 6.6% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 11.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 11.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -11.8% |
EPS（希薄化後）KOSWAY
| Q1 26 | — | $0.42 | ||
| Q4 25 | $-0.80 | $0.10 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $34.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $13.5M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $3.9B |
| 総資産 | $4.7B | $5.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWAY
| Q1 26 | — | $34.3M | ||
| Q4 25 | $91.5M | $61.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $421.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $290.3M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $224.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $182.1M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $127.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $68.4M |
総負債KOSWAY
| Q1 26 | — | $13.5M | ||
| Q4 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本KOSWAY
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $528.6M | $3.9B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産KOSWAY
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.6B |
負債/資本比率KOSWAY
| Q1 26 | — | 0.00× | ||
| Q4 25 | 5.78× | 0.38× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $84.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $90.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 28.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $314.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWAY
| Q1 26 | — | $84.9M | ||
| Q4 25 | $35.3M | $66.6M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $82.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $96.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $64.2M | ||
| Q4 24 | $175.7M | — | ||
| Q3 24 | $6.3M | $78.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $15.4M |
フリーキャッシュフローKOSWAY
| Q1 26 | — | $90.3M | ||
| Q4 25 | — | $57.2M | ||
| Q3 25 | — | $76.2M | ||
| Q2 25 | — | $91.0M | ||
| Q1 25 | — | $58.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $70.2M | ||
| Q2 24 | — | $8.6M |
FCFマージンKOSWAY
| Q1 26 | — | 28.8% | ||
| Q4 25 | — | 18.9% | ||
| Q3 25 | — | 28.3% | ||
| Q2 25 | — | 33.6% | ||
| Q1 25 | — | 22.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 29.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% |
設備投資強度KOSWAY
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 3.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% |
キャッシュ転換率KOSWAY
| Q1 26 | — | 1.96× | ||
| Q4 25 | — | 3.33× | ||
| Q3 25 | — | 2.68× | ||
| Q2 25 | — | 3.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.20× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 14.56× | ||
| Q2 24 | 3.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WAY
| Subscription | $172.2M | 55% |
| Volume-based | $139.5M | 44% |
