vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $154.4M、WD 40 COの約1.9倍）。WD 40 COの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -25.9%）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
KOS vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.9倍大きい
$154.4M
売上成長率が高い
WDFC
+26.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $154.4M |
| 純利益 | — | $17.5M |
| 粗利率 | — | 56.2% |
| 営業利益率 | -125.7% | 15.1% |
| 純利益率 | — | 11.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWDFC
| Q4 25 | $294.6M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $139.1M |
純利益KOSWDFC
| Q4 25 | — | $17.5M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $29.9M | ||
| Q4 24 | — | $18.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $15.5M |
粗利率KOSWDFC
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 54.7% | ||
| Q2 25 | — | 56.2% | ||
| Q1 25 | — | 54.6% | ||
| Q4 24 | — | 54.8% | ||
| Q3 24 | — | 54.1% | ||
| Q2 24 | — | 53.1% | ||
| Q1 24 | — | 52.4% |
営業利益率KOSWDFC
| Q4 25 | -125.7% | 15.1% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 17.1% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 17.4% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 15.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 15.1% |
純利益率KOSWDFC
| Q4 25 | — | 11.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 13.4% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 20.4% | ||
| Q4 24 | — | 12.3% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 11.2% |
EPS（希薄化後）KOSWDFC
| Q4 25 | $-0.80 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $264.1M |
| 総資産 | $4.7B | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWDFC
| Q4 25 | $91.5M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $55.4M |
総負債KOSWDFC
| Q4 25 | $3.1B | $85.7M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $86.2M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $85.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.4M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $84.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.0M | ||
| Q2 24 | — | $85.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.9M |
株主資本KOSWDFC
| Q4 25 | $528.6M | $264.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $268.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $257.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $242.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $226.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $230.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $222.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $216.3M |
総資産KOSWDFC
| Q4 25 | $4.7B | $459.7M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $475.8M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $456.0M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $447.3M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $449.0M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $442.0M |
負債/資本比率KOSWDFC
| Q4 25 | 5.78× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.37× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWDFC
| Q4 25 | $35.3M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $8.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $18.0M |
フリーキャッシュフローKOSWDFC
| Q4 25 | — | $9.1M | ||
| Q3 25 | — | $28.6M | ||
| Q2 25 | — | $34.0M | ||
| Q1 25 | — | $6.6M | ||
| Q4 24 | — | $14.2M | ||
| Q3 24 | — | $26.4M | ||
| Q2 24 | — | $18.7M | ||
| Q1 24 | — | $16.7M |
FCFマージンKOSWDFC
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | — | 17.5% | ||
| Q2 25 | — | 21.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.5% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 16.9% | ||
| Q2 24 | — | 12.0% | ||
| Q1 24 | — | 12.0% |
設備投資強度KOSWDFC
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
キャッシュ転換率KOSWDFC
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.67× | ||
| Q1 25 | — | 0.27× | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.62× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
