vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とCactus, Inc.（WHD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $261.2M、Cactus, Inc.の約1.1倍）。Cactus, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -25.9%）。過去8四半期でCactus, Inc.の売上複合成長率が高い（-2.4% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
Cactus, Inc.が運営するCactus Club Cafeは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州ノースバンクーバー発祥の高級カジュアルレストランチェーンです。現在はカナダ全土に34店舗を展開し、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州などに出店しているほか、米国にも店舗を構えています。
KOS vs WHD — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$261.2M
売上成長率が高い
WHD
+21.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WHD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $261.2M |
| 純利益 | — | $39.8M |
| 粗利率 | — | 36.2% |
| 営業利益率 | -125.7% | 22.9% |
| 純利益率 | — | 15.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | -4.0% |
| 純利益前年比 | — | -14.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWHD
| Q4 25 | $294.6M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $273.6M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $280.3M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $272.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $293.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $274.1M |
純利益KOSWHD
| Q4 25 | — | $39.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $40.3M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $44.2M | ||
| Q4 24 | — | $46.7M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $49.9M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $49.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $39.0M |
粗利率KOSWHD
| Q4 25 | — | 36.2% | ||
| Q3 25 | — | 36.8% | ||
| Q2 25 | — | 36.6% | ||
| Q1 25 | — | 38.4% | ||
| Q4 24 | — | 37.8% | ||
| Q3 24 | — | 39.0% | ||
| Q2 24 | — | 39.2% | ||
| Q1 24 | — | 38.4% |
営業利益率KOSWHD
| Q4 25 | -125.7% | 22.9% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 22.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 24.5% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 27.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 22.8% |
純利益率KOSWHD
| Q4 25 | — | 15.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 15.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 14.7% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 15.8% | ||
| Q4 24 | — | 17.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 17.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 14.2% |
EPS（希薄化後）KOSWHD
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | — | ||
| Q2 25 | $-0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — | ||
| Q1 24 | $0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $123.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $0 |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.2B |
| 総資産 | $4.7B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWHD
| Q4 25 | $91.5M | $123.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $445.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $405.2M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $347.7M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $342.8M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $303.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $246.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $194.3M |
総負債KOSWHD
| Q4 25 | $3.1B | $0 | ||
| Q3 25 | $3.0B | $0 | ||
| Q2 25 | $2.9B | $0 | ||
| Q1 25 | — | $0 | ||
| Q4 24 | $2.7B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本KOSWHD
| Q4 25 | $528.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $954.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $893.4M |
総資産KOSWHD
| Q4 25 | $4.7B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.6B |
負債/資本比率KOSWHD
| Q4 25 | 5.78× | 0.00× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $72.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWHD
| Q4 25 | $35.3M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $82.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $41.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $66.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $85.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $78.0M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $86.3M |
キャッシュ転換率KOSWHD
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.48× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.94× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.71× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WHD
| Products | $201.4M | 77% |
| Other | $40.8M | 16% |
| Rental Revenue | $19.0M | 7% |
