vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -25.9%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -16.5%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
APAM vs KOS — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.1倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
APAM
+38.8%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
APAM
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $294.6M |
| 純利益 | $118.1M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | -125.7% |
| 純利益率 | 35.2% | — |
| 売上前年比 | 12.9% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMKOS
| Q4 25 | $335.5M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $422.3M |
純利益APAMKOS
| Q4 25 | $118.1M | — | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | — | ||
| Q3 24 | $73.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $91.7M |
営業利益率APAMKOS
| Q4 25 | 39.2% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 33.6% |
純利益率APAMKOS
| Q4 25 | 35.2% | — | ||
| Q3 25 | 22.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 21.7% |
EPS（希薄化後）APAMKOS
| Q4 25 | $1.36 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $528.6M |
| 総資産 | $1.6B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMKOS
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | — | $51.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.8M | ||
| Q1 24 | — | $254.3M |
総負債APAMKOS
| Q4 25 | $190.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
株主資本APAMKOS
| Q4 25 | $438.8M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.1B |
総資産APAMKOS
| Q4 25 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.4B |
負債/資本比率APAMKOS
| Q4 25 | 0.43× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMKOS
| Q4 25 | $172.0M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $372.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローAPAMKOS
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
FCFマージンAPAMKOS
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
設備投資強度APAMKOS
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率APAMKOS
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
