vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とWilldan Group, Inc.（WLDN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $182.0M、Willdan Group, Inc.の約1.6倍）。Willdan Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs -25.9%）。過去8四半期でWilldan Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.1% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ウィルダングループは米国の上場企業で、公共・民間の公益事業者、あらゆるレベルの政府公共機関、商工業企業を対象に専門的な技術・コンサルティングサービスを提供している。米国十数州に事務所を構え、主力事業はカリフォルニア州とニューヨーク州に展開している。
KOS vs WLDN — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.6倍大きい
$182.0M
売上成長率が高い
WLDN
+40.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WLDN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $182.0M |
| 純利益 | — | $13.7M |
| 粗利率 | — | 36.9% |
| 営業利益率 | -125.7% | 8.2% |
| 純利益率 | — | 7.5% |
| 売上前年比 | -25.9% | 15.0% |
| 純利益前年比 | — | 86.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWLDN
| Q4 25 | $294.6M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $173.5M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $152.4M | ||
| Q1 25 | $290.1M | — | ||
| Q4 24 | $397.6M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $158.3M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $122.5M |
純利益KOSWLDN
| Q4 25 | — | $13.7M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $15.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | — | ||
| Q4 24 | — | $7.7M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $7.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $4.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $2.9M |
粗利率KOSWLDN
| Q4 25 | — | 36.9% | ||
| Q3 25 | — | 39.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.8% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 38.1% | ||
| Q3 24 | — | 32.6% | ||
| Q2 24 | — | 34.6% | ||
| Q1 24 | — | 38.7% |
営業利益率KOSWLDN
| Q4 25 | -125.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 6.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 4.4% |
純利益率KOSWLDN
| Q4 25 | — | 7.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 8.9% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 3.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | — | ||
| Q4 24 | — | 5.3% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 2.4% |
EPS（希薄化後）KOSWLDN
| Q4 25 | $-0.80 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.03 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.53 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.51 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $49.1M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $283.1M |
| 総資産 | $4.7B | $507.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWLDN
| Q4 25 | $91.5M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $38.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $53.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $44.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $46.9M |
総負債KOSWLDN
| Q4 25 | $3.1B | $49.1M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $59.7M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $86.9M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $89.5M | ||
| Q3 24 | — | $91.9M | ||
| Q2 24 | — | $93.7M | ||
| Q1 24 | — | $95.5M |
株主資本KOSWLDN
| Q4 25 | $528.6M | $283.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $265.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $245.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $234.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $224.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $213.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $205.5M |
総資産KOSWLDN
| Q4 25 | $4.7B | $507.9M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $484.9M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $471.2M | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $447.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $421.3M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $407.9M |
負債/資本比率KOSWLDN
| Q4 25 | 5.78× | 0.17× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.22× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.35× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.41× | ||
| Q2 24 | — | 0.44× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $12.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $9.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $65.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWLDN
| Q4 25 | $35.3M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | — | ||
| Q4 24 | $175.7M | $33.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $889.0K | ||
| Q1 24 | $272.6M | $26.9M |
フリーキャッシュフローKOSWLDN
| Q4 25 | — | $9.8M | ||
| Q3 25 | — | $23.2M | ||
| Q2 25 | — | $1.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $31.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.8M | ||
| Q2 24 | — | $-1.3M | ||
| Q1 24 | — | $25.0M |
FCFマージンKOSWLDN
| Q4 25 | — | 5.4% | ||
| Q3 25 | — | 13.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 21.6% | ||
| Q3 24 | — | 5.6% | ||
| Q2 24 | — | -0.9% | ||
| Q1 24 | — | 20.4% |
設備投資強度KOSWLDN
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
キャッシュ転換率KOSWLDN
| Q4 25 | — | 0.89× | ||
| Q3 25 | — | 1.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.35× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.47× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.19× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 9.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WLDN
| Public Utility | $74.2M | 41% |
| Governments | $64.6M | 35% |
| Engineering Consulting Services | $27.3M | 15% |
| Commercial | $15.9M | 9% |
| Alternative Power Generation Inc | $4.8M | 3% |
