vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とOLYMPIC STEEL INC（ZEUS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
OLYMPIC STEEL INCの直近四半期売上が大きい（$490.7M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.7倍）。OLYMPIC STEEL INCの前年同期比売上増加率が高い（4.4% vs -25.9%）。過去8四半期でOLYMPIC STEEL INCの売上複合成長率が高い（0.1% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
オリンピック・スチール社は米国オハイオ州クリーブランドを拠点とする金属加工流通サービス企業です。米国国内を主な事業エリアとして、炭素鋼、めっき鋼、ステンレス平圧延板・コイル、アルミニウム合金、ブリキ板など各種金属製品や金属深加工ブランド品を加工・販売し、調質、レベリング、切断、スリット加工、成形など多様な付加価値加工サービスを提供しています。
KOS vs ZEUS — 直接比較
売上が大きい
ZEUS
1.7倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
ZEUS
+30.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ZEUS
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $490.7M |
| 純利益 | — | $2.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 1.5% |
| 純利益率 | — | 0.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 4.4% |
| 純利益前年比 | — | -21.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSZEUS
| Q4 25 | $294.6M | — | ||
| Q3 25 | $311.0M | $490.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $496.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $492.9M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $418.8M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $526.3M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $526.6M |
純利益KOSZEUS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $5.2M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $2.5M | ||
| Q4 24 | — | $3.9M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $2.7M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $7.7M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $8.7M |
営業利益率KOSZEUS
| Q4 25 | -125.7% | — | ||
| Q3 25 | -34.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 3.0% |
純利益率KOSZEUS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 1.7% |
EPS（希薄化後）KOSZEUS
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.66 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $7.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $240.9M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $579.1M |
| 総資産 | $4.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSZEUS
| Q4 25 | $91.5M | — | ||
| Q3 25 | $64.0M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $14.8M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $11.9M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $10.3M |
総負債KOSZEUS
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $240.9M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $233.2M | ||
| Q1 25 | — | $235.4M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $272.5M | ||
| Q3 24 | — | $197.3M | ||
| Q2 24 | — | $209.2M | ||
| Q1 24 | — | $196.8M |
株主資本KOSZEUS
| Q4 25 | $528.6M | — | ||
| Q3 25 | $898.8M | $579.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $578.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $574.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $573.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $570.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $569.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $563.0M |
総資産KOSZEUS
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.0B |
負債/資本比率KOSZEUS
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.41× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.35× | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $-5.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-12.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $41.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSZEUS
| Q4 25 | $35.3M | — | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-5.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $15.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $49.4M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $14.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $-2.9M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-2.6M |
フリーキャッシュフローKOSZEUS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-12.9M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $40.6M | ||
| Q4 24 | — | $7.4M | ||
| Q3 24 | — | $15.6M | ||
| Q2 24 | — | $-11.3M | ||
| Q1 24 | — | $-7.4M |
FCFマージンKOSZEUS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -2.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 8.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | — | -2.2% | ||
| Q1 24 | — | -1.4% |
設備投資強度KOSZEUS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.7% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
キャッシュ転換率KOSZEUS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -2.50× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 19.70× | ||
| Q4 24 | — | 3.75× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 9.01× | ||
| Q2 24 | 3.74× | -0.38× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -0.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
ZEUS
| Carbon Flat Products | $268.2M | 55% |
| Specialty Metals Flat Products | $140.9M | 29% |
| Tubular And Pipe Products | $81.6M | 17% |
