vs
Karman Holdings Inc.（KRMN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $134.5M、Karman Holdings Inc.の約1.6倍）。Karman Holdings Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 1.4%、差は4.3%）。Karman Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（47.4% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $4.0M）。過去8四半期でKarman Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（27.3% vs 3.0%）
カーマン・ホールディングスは米国の宇宙・防衛システム製造企業で、本社をカリフォルニア州ハンティントンビーチに置いています。企業価値は約40億米ドルで、近年新規株式公開を実施し、宇宙・防衛分野向け製品の供給を主力事業としています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
KRMN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.5M | $217.4M |
| 純利益 | $7.7M | $3.1M |
| 粗利率 | 39.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | 15.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 5.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 47.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 358.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $121.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $115.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $100.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $91.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $86.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $85.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $83.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $7.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $1.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $4.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $1.4M |
| Q4 25 | 39.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 39.3% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 40.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 34.9% | 70.3% |
| Q4 25 | 15.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 17.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 10.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 21.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 5.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.06 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $382.7M | $154.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $18.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $27.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $113.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $11.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $382.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $369.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $361.5M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $348.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $196.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $194.1M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $189.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $184.8M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $968.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $953.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $875.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $774.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-42.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $131.0K | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-13.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | — | $44.0M | ||
| Q2 24 | — | $32.9M | ||
| Q1 24 | $3.1M | $31.1M |
| Q4 25 | $4.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-6.8M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-21.0M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-18.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | $1.5M | $30.4M |
| Q4 25 | 3.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -5.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -18.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -18.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 3.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.3% |
| Q4 25 | 1.13× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.02× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -2.55× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.45× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRMN
| Tactical Missile And Integrated Defense Systems | $50.5M | 38% |
| Hypersonic And Strategic Missile Defense | $48.4M | 36% |
| Space And Launch | $35.7M | 27% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
