vs
Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）とRCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.（RICK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kimbell Royalty Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$82.5M vs $70.9M、RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の約1.2倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs -7.8%、差は37.8%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -3.1%）。過去8四半期でKimbell Royalty Partners, LPの売上複合成長率が高い（0.1% vs -2.0%）
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
RCIホスピタリティホールディングスは子会社を通じ、ストリップクラブ、ナイトクラブ、スポーツバー・レストランを運営するほか、アダルトクラブ業界向けのメディア・コンベンション事業も手がけています。1995年に新規株式公開を果たし、現在はナスダック・グローバルマーケットに上場しています。
KRP vs RICK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $82.5M | $70.9M |
| 純利益 | $24.8M | $-5.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.6% | -0.7% |
| 純利益率 | 30.1% | -7.8% |
| 売上前年比 | 23.6% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 163.2% | -2354.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.5M | — | ||
| Q3 25 | $80.6M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $86.5M | $71.1M | ||
| Q1 25 | $84.2M | $65.9M | ||
| Q4 24 | $66.7M | $71.5M | ||
| Q3 24 | $83.8M | $73.2M | ||
| Q2 24 | $76.6M | $76.2M | ||
| Q1 24 | $82.2M | $72.3M |
| Q4 25 | $24.8M | — | ||
| Q3 25 | $22.3M | $-5.5M | ||
| Q2 25 | $26.7M | $4.1M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $-39.3M | $9.0M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $244.0K | ||
| Q2 24 | $15.2M | $-5.2M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $774.0K |
| Q4 25 | 39.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.8% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -58.0% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 40.8% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 31.2% | -3.3% | ||
| Q1 24 | 21.4% | 6.4% |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.7% | -7.8% | ||
| Q2 25 | 30.8% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 4.9% | ||
| Q4 24 | -58.8% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 30.8% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 1.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-0.60 | ||
| Q2 25 | — | $0.46 | ||
| Q1 25 | — | $0.36 | ||
| Q4 24 | — | $1.01 | ||
| Q3 24 | — | $0.04 | ||
| Q2 24 | — | $-0.56 | ||
| Q1 24 | — | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $44.0M | $33.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $238.2M |
| 株主資本純資産 | — | $261.1M |
| 総資産 | $1.2B | $596.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $44.0M | — | ||
| Q3 25 | $40.0M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $34.5M | $29.3M | ||
| Q1 25 | $35.6M | $32.7M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $34.7M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $32.4M | ||
| Q2 24 | $30.9M | $34.9M | ||
| Q1 24 | $39.7M | $20.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $238.2M | ||
| Q2 25 | — | $243.8M | ||
| Q1 25 | — | $244.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $241.1M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $261.1M | ||
| Q2 25 | — | $269.5M | ||
| Q1 25 | — | $268.8M | ||
| Q4 24 | — | $269.0M | ||
| Q3 24 | — | $263.4M | ||
| Q2 24 | — | $271.2M | ||
| Q1 24 | — | $285.8M |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $596.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $597.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $589.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $586.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $584.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $601.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $609.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.91× | ||
| Q2 25 | — | 0.90× | ||
| Q1 25 | — | 0.91× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.92× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.2M | $13.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $11.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.31× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $34.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.2M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | $13.7M | ||
| Q2 25 | $72.3M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $54.2M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $56.6M | $13.3M | ||
| Q3 24 | $62.4M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $62.9M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $69.0M | $10.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $11.5M | ||
| Q2 25 | — | $10.1M | ||
| Q1 25 | — | $5.7M | ||
| Q4 24 | — | $7.6M | ||
| Q3 24 | — | $10.3M | ||
| Q2 24 | — | $9.3M | ||
| Q1 24 | — | $3.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.2% | ||
| Q1 25 | — | 8.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.0% | ||
| Q2 24 | — | 12.3% | ||
| Q1 24 | — | 4.4% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.3% | ||
| Q4 24 | — | 8.0% | ||
| Q3 24 | — | 7.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
| Q4 25 | 2.31× | — | ||
| Q3 25 | 2.81× | — | ||
| Q2 25 | 2.71× | 3.40× | ||
| Q1 25 | 2.09× | 2.65× | ||
| Q4 24 | — | 1.48× | ||
| Q3 24 | 2.42× | 64.14× | ||
| Q2 24 | 4.14× | — | ||
| Q1 24 | 7.39× | 14.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
RICK
| Transferred At Point In Time | $60.8M | 86% |
| Food And Merchandise | $10.4M | 15% |
