vs
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（KW）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $120.6M、Kennedy-Wilson Holdings, Inc.の約1.3倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -11.0%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-55.2M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -6.0%）
ケネディ・ウィルソン・ホールディングスは不動産投資企業で、本社はアメリカ合衆国カリフォルニア州ビバリーヒルズに置かれており、世界各地の不動産分野で投資・運営関連事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
KW vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.3倍大きい
$120.6M
売上成長率が高い
RGR
+14.6%の差
-11.0%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $67.5M多い
$-55.2M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $120.6M | $151.1M |
| 純利益 | $58.0M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 57.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 48.1% | — |
| 売上前年比 | -11.0% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 32.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KWRGR
| Q4 25 | $120.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $116.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $135.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $128.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $135.5M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $127.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $132.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $136.4M | $136.8M |
純利益KWRGR
| Q4 25 | $58.0M | — | ||
| Q3 25 | $-10.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $43.7M | — | ||
| Q3 24 | $-66.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-48.3M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $7.1M |
粗利率KWRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率KWRGR
| Q4 25 | 57.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -6.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -26.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -60.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -45.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 47.2% | 5.5% |
純利益率KWRGR
| Q4 25 | 48.1% | — | ||
| Q3 25 | -8.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 4.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -23.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 32.3% | — | ||
| Q3 24 | -52.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -36.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 27.6% | 5.2% |
EPS（希薄化後）KWRGR
| Q4 25 | $0.22 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.30 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.56 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $184.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $283.8M |
| 総資産 | $6.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KWRGR
| Q4 25 | $184.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $382.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $309.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $356.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $217.5M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $367.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $366.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $541.9M | $115.3M |
株主資本KWRGR
| Q4 25 | $1.5B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $332.0M |
総資産KWRGR
| Q4 25 | $6.6B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $6.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $7.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $7.4B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $7.7B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -45.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.20× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-103.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKWRGR
| Q4 25 | $11.4M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-51.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $55.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $36.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-5.6M | $7.3M |
フリーキャッシュフローKWRGR
| Q4 25 | $-55.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-18.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-59.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-76.5M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-27.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-500.0K | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-57.1M | $5.6M |
FCFマージンKWRGR
| Q4 25 | -45.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -15.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -46.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -56.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -21.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -41.9% | 4.1% |
設備投資強度KWRGR
| Q4 25 | 55.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 97.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 17.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 37.8% | 1.3% |
キャッシュ転換率KWRGR
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | 7.50× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | -0.15× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KW
| Consolidated Portfolio Segment | $84.9M | 70% |
| Investment Management Fees | $30.4M | 25% |
| Real Estate | $5.1M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
