vs
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（KW）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $120.6M、Kennedy-Wilson Holdings, Inc.の約1.2倍）。Kennedy-Wilson Holdings, Inc.の純利益率が高く（48.1% vs 2.3%、差は45.8%）。Ranger Energy Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -11.0%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $-55.2M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs -6.0%）
ケネディ・ウィルソン・ホールディングスは不動産投資企業で、本社はアメリカ合衆国カリフォルニア州ビバリーヒルズに置かれており、世界各地の不動産分野で投資・運営関連事業を展開しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
KW vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $120.6M | $142.2M |
| 純利益 | $58.0M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 57.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 48.1% | 2.3% |
| 売上前年比 | -11.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 32.7% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $116.4M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $135.7M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $128.3M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $135.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $127.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $132.0M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $136.4M | $136.9M |
| Q4 25 | $58.0M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $-10.2M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $43.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-66.8M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-48.3M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | 57.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -26.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -60.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -45.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 47.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 48.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -8.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -23.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 32.3% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -52.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -36.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 27.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.22 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.30 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.56 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $184.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $300.1M |
| 総資産 | $6.6B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $184.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $382.6M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $309.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $356.6M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $217.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $367.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $366.5M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $541.9M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.5B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $261.7M |
| Q4 25 | $6.6B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $6.7B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $7.0B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $7.4B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $7.7B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.2M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -45.8% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.2% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.20× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-103.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.4M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-51.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $55.1M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $36.7M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $-5.6M | $12.0M |
| Q4 25 | $-55.2M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-18.0M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-59.7M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-76.5M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $-27.7M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $-500.0K | $6.8M | ||
| Q1 24 | $-57.1M | $5.5M |
| Q4 25 | -45.8% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -15.5% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -46.5% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -56.5% | 19.1% | ||
| Q3 24 | -21.7% | 7.1% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -41.9% | 4.0% |
| Q4 25 | 55.2% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 97.1% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 17.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 37.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 0.20× | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | 7.50× | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | -0.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KW
| Consolidated Portfolio Segment | $84.9M | 70% |
| Investment Management Fees | $30.4M | 25% |
| Real Estate | $5.1M | 4% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
