vs
Leidos（LDOS）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Leidosの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.4B、Welltowerの約1.3倍）。Welltowerの純利益率が高く（22.4% vs 7.8%、差は14.7%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（38.3% vs -3.5%）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（55.1% vs 3.1%）
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
LDOS vs WELL — 直接比較
売上が大きい
LDOS
1.3倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
WELL
+41.8%の差
-3.5%
純利益率が高い
WELL
純利益率が14.7%高い
7.8%
2年売上CAGRが高い
WELL
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.2B | $3.4B |
| 純利益 | $327.0M | $752.3M |
| 粗利率 | 17.4% | — |
| 営業利益率 | 11.3% | — |
| 純利益率 | 7.8% | 22.4% |
| 売上前年比 | -3.5% | 38.3% |
| 純利益前年比 | 15.1% | 192.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.54 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LDOSWELL
| Q1 26 | $4.2B | $3.4B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $1.4B |
純利益LDOSWELL
| Q1 26 | $327.0M | $752.3M | ||
| Q4 25 | $367.0M | $117.8M | ||
| Q3 25 | $391.0M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $363.0M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $257.3M | ||
| Q4 24 | — | $123.8M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $322.0M | $260.7M |
粗利率LDOSWELL
| Q1 26 | 17.4% | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 21.6% | ||
| Q4 24 | — | 20.0% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 20.2% |
営業利益率LDOSWELL
| Q1 26 | 11.3% | — | ||
| Q4 25 | 12.0% | — | ||
| Q3 25 | 13.5% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 6.5% |
純利益率LDOSWELL
| Q1 26 | 7.8% | 22.4% | ||
| Q4 25 | 8.2% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 13.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.0% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 18.7% |
EPS（希薄化後）LDOSWELL
| Q1 26 | $2.54 | — | ||
| Q4 25 | $2.82 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $3.01 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $2.77 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $2.10 | $0.40 | ||
| Q4 24 | — | $0.20 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $2.37 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | $4.6B | — |
| 株主資本純資産 | $4.9B | $44.7B |
| 総資産 | $13.5B | $67.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LDOSWELL
| Q1 26 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q4 25 | $974.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $842.0M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $943.0M | $3.5B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $823.0M | $2.8B |
総負債LDOSWELL
| Q1 26 | $4.6B | — | ||
| Q4 25 | $4.6B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $16.9B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $15.7B | ||
| Q4 24 | — | $15.5B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $15.8B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $13.9B |
株主資本LDOSWELL
| Q1 26 | $4.9B | $44.7B | ||
| Q4 25 | $4.9B | $42.1B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $38.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $35.9B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $34.0B | ||
| Q4 24 | — | $32.0B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $30.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $29.0B |
総資産LDOSWELL
| Q1 26 | $13.5B | $67.2B | ||
| Q4 25 | $13.5B | $67.3B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $53.3B | ||
| Q4 24 | — | $51.0B | ||
| Q3 24 | $13.3B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $12.9B | $45.5B |
負債/資本比率LDOSWELL
| Q1 26 | 0.94× | — | ||
| Q4 25 | 0.94× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 1.18× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 0.92× | 0.46× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 0.92× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $495.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $452.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLDOSWELL
| Q1 26 | $495.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $654.3M | ||
| Q3 25 | $711.0M | $858.4M | ||
| Q2 25 | $58.0M | $770.0M | ||
| Q1 25 | $299.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | — | $559.2M | ||
| Q3 24 | $656.0M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $374.0M | $605.4M |
フリーキャッシュフローLDOSWELL
| Q1 26 | $452.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $340.4M | ||
| Q3 25 | $680.0M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $358.6M | ||
| Q4 24 | — | $240.4M | ||
| Q3 24 | $633.0M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $351.0M | $440.3M |
FCFマージンLDOSWELL
| Q1 26 | 10.8% | — | ||
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 19.2% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 31.6% |
設備投資強度LDOSWELL
| Q1 26 | 1.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 12.9% | ||
| Q4 24 | — | 18.1% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 11.8% |
キャッシュ転換率LDOSWELL
| Q1 26 | 1.51× | — | ||
| Q4 25 | — | 5.56× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 0.16× | 2.53× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 2.33× | ||
| Q4 24 | — | 4.52× | ||
| Q3 24 | 1.80× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 2.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
WELL
| Resident fees and services | $2.8B | 83% |
| Rental income | $453.8M | 14% |
| Other | $117.2M | 3% |
