vs
Leidos（LDOS）とゾエティス（ZTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Leidosの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.4B、ゾエティスの約1.8倍）。ゾエティスの純利益率が高く（25.3% vs 7.8%、差は17.5%）。ゾエティスの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs -3.5%）。ゾエティスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$732.0M vs $452.0M）。過去8四半期でゾエティスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 3.1%）
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
ゾエティスは世界最大の動物向け医薬品企業で、ペットや家畜用の医薬品・ワクチンの開発・生産を主力事業としています。元々は製薬大手ファイザーの子会社でしたが、ファイザーが83%の持分をスピンオフした後は完全独立企業となりました。現在約45か国で直接製品を販売し、100か国以上で流通しており、米国外の売上高が全体の50%を占めています。
LDOS vs ZTS — 直接比較
売上が大きい
LDOS
1.8倍大きい
$2.4B
売上成長率が高い
ZTS
+6.5%の差
-3.5%
純利益率が高い
ZTS
純利益率が17.5%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
ZTS
FCF $280.0M多い
$452.0M
2年売上CAGRが高い
ZTS
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.2B | $2.4B |
| 純利益 | $327.0M | $603.0M |
| 粗利率 | 17.4% | 70.2% |
| 営業利益率 | 11.3% | 31.9% |
| 純利益率 | 7.8% | 25.3% |
| 売上前年比 | -3.5% | 3.0% |
| 純利益前年比 | 15.1% | 3.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.54 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LDOSZTS
| Q1 26 | $4.2B | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.4B |
純利益LDOSZTS
| Q1 26 | $327.0M | — | ||
| Q4 25 | $367.0M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $391.0M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $363.0M | $718.0M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $631.0M | ||
| Q4 24 | — | $581.0M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $322.0M | $624.0M |
粗利率LDOSZTS
| Q1 26 | 17.4% | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 70.2% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 71.5% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 73.6% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 72.0% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 71.7% |
営業利益率LDOSZTS
| Q1 26 | 11.3% | — | ||
| Q4 25 | 12.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 36.5% | ||
| Q4 24 | — | 31.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 33.0% |
純利益率LDOSZTS
| Q1 26 | 7.8% | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 28.4% | ||
| Q4 24 | — | 25.1% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 26.4% |
EPS（希薄化後）LDOSZTS
| Q1 26 | $2.54 | — | ||
| Q4 25 | $2.82 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $3.01 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $2.77 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $2.10 | $1.41 | ||
| Q4 24 | — | $1.29 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $2.37 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $4.6B | — |
| 株主資本純資産 | $4.9B | $3.3B |
| 総資産 | $13.5B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LDOSZTS
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $974.0M | — | ||
| Q3 25 | $930.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $842.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $943.0M | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $823.0M | $1.6B |
総負債LDOSZTS
| Q1 26 | $4.6B | — | ||
| Q4 25 | $4.6B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | — | ||
| Q2 25 | $5.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.1B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $4.1B | — | ||
| Q2 24 | $4.1B | — |
株主資本LDOSZTS
| Q1 26 | $4.9B | — | ||
| Q4 25 | $4.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $5.0B |
総資産LDOSZTS
| Q1 26 | $13.5B | — | ||
| Q4 25 | $13.5B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $14.1B | ||
| Q4 24 | — | $14.2B | ||
| Q3 24 | $13.3B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $12.9B | $14.2B |
負債/資本比率LDOSZTS
| Q1 26 | 0.94× | — | ||
| Q4 25 | 0.94× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.18× | — | ||
| Q1 25 | 0.92× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.88× | — | ||
| Q2 24 | 0.92× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $495.0M | $893.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $452.0M | $732.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | 30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLDOSZTS
| Q1 26 | $495.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $893.0M | ||
| Q3 25 | $711.0M | $938.0M | ||
| Q2 25 | $58.0M | $486.0M | ||
| Q1 25 | $299.0M | $587.0M | ||
| Q4 24 | — | $905.0M | ||
| Q3 24 | $656.0M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $374.0M | $502.0M |
フリーキャッシュフローLDOSZTS
| Q1 26 | $452.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $732.0M | ||
| Q3 25 | $680.0M | $805.0M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $308.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $438.0M | ||
| Q4 24 | — | $689.0M | ||
| Q3 24 | $633.0M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $351.0M | $370.0M |
FCFマージンLDOSZTS
| Q1 26 | 10.8% | — | ||
| Q4 25 | — | 30.7% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 19.7% | ||
| Q4 24 | — | 29.7% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 15.7% |
設備投資強度LDOSZTS
| Q1 26 | 1.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 6.7% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.6% |
キャッシュ転換率LDOSZTS
| Q1 26 | 1.51× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.48× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.16× | 0.68× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 0.93× | ||
| Q4 24 | — | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.80× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
ZTS
| Other | $1.3B | 56% |
| Livestock | $234.0M | 10% |
| Pain Sedation | $209.0M | 9% |
| Other Pharmaceuticals | $188.0M | 8% |
| Swine | $125.0M | 5% |
| Poultry | $117.0M | 5% |
| Fish | $81.0M | 3% |
| Other Non Pharmaceuticals | $70.0M | 3% |
| Manufactured Product Other | $18.0M | 1% |
| Medicated Feed Additives | $12.0M | 1% |
