vs
LANDS' END, INC.（LE）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $317.5M、LANDS' END, INC.の約1.2倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 1.6%、差は10.7%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 0.1%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $-22.4M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -0.9%）
Lands' Endは1963年にアメリカ・シカゴで誕生した衣料小売ブランドで、当初はヨット用品の通信販売から事業をスタートし、現在は衣料、バッグ、生活用品まで事業を拡げています。2024年2月時点でアメリカ国内に26店舗を展開し、本社はウィスコンシン州ダッジビルに置かれています。ブランド名は地名のランズエンドに由来し、創業時のアポストロフィの誤植を修正できず、そのまま名称として定着しました。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
LE vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.5M | $385.4M |
| 純利益 | $5.2M | $47.3M |
| 粗利率 | 51.8% | 68.0% |
| 営業利益率 | 5.3% | 15.4% |
| 純利益率 | 1.6% | 12.3% |
| 売上前年比 | 0.1% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 198.3% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $317.5M | $385.4M | ||
| Q3 25 | — | $354.7M | ||
| Q2 25 | $261.2M | $339.5M | ||
| Q1 25 | — | $324.1M | ||
| Q4 24 | $318.6M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $317.2M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $285.5M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $514.9M | $278.7M |
| Q4 25 | $5.2M | $47.3M | ||
| Q3 25 | — | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-8.3M | $45.3M | ||
| Q1 25 | — | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-593.0K | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-5.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-6.4M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $11.0M |
| Q4 25 | 51.8% | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | 50.8% | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | 50.6% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 48.7% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 38.0% | 65.0% |
| Q4 25 | 5.3% | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 13.8% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 12.0% | ||
| Q1 25 | — | 12.4% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 0.8% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 4.3% |
| Q4 25 | 1.6% | 12.3% | ||
| Q3 25 | — | 12.9% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 13.3% | ||
| Q1 25 | — | 12.1% | ||
| Q4 24 | -0.2% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -2.3% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -1.7% | 3.9% |
| Q4 25 | $0.17 | $1.20 | ||
| Q3 25 | — | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.27 | $1.15 | ||
| Q1 25 | — | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-0.02 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-0.20 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.3M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $231.0M | $1.4B |
| 総資産 | $852.7M | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.3M | $186.9M | ||
| Q3 25 | — | $321.0M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $421.8M | ||
| Q1 25 | — | $376.1M | ||
| Q4 24 | $30.4M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $27.4M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $25.3M | $223.1M |
| Q4 25 | $231.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | $230.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | $223.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $226.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $234.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $241.6M | $1.2B |
| Q4 25 | $852.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | $760.5M | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $843.6M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $802.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $800.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $811.5M | $1.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.7M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-22.4M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.1% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.03× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-55.0M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.7M | $86.5M | ||
| Q3 25 | — | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-22.5M | $44.9M | ||
| Q1 25 | — | $49.0M | ||
| Q4 24 | $-17.1M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $-25.8M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $93.9M | $38.3M |
| Q4 25 | $-22.4M | $68.0M | ||
| Q3 25 | — | $42.0M | ||
| Q2 25 | $-30.7M | $29.4M | ||
| Q1 25 | — | $35.5M | ||
| Q4 24 | $-27.8M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $26.0M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $-32.6M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $87.5M | $32.5M |
| Q4 25 | -7.1% | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.8% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | -8.7% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 16.9% | ||
| Q2 24 | -11.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 11.7% |
| Q4 25 | 2.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 2.1% |
| Q4 25 | -3.03× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LE
| U Se Commerce | $179.8M | 57% |
| Business Outfitters Revenue | $78.8M | 25% |
| Licensing And Retail | $20.2M | 6% |
| Other | $19.8M | 6% |
| Third Party | $18.9M | 6% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
