vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期売上が大きい（$693.4M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.8倍）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の純利益率が高く（13.5% vs 3.1%、差は10.5%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 0.4%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 3.0%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
LFST vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $693.4M |
| 純利益 | $11.7M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 37.4% |
| 営業利益率 | 4.7% | 19.7% |
| 純利益率 | 3.1% | 13.5% |
| 売上前年比 | 17.4% | 0.4% |
| 純利益前年比 | 264.1% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $693.4M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $850.4M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $829.9M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $615.8M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $782.6M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $815.3M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $653.8M |
| Q4 25 | $11.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $77.2M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $94.8M |
| Q4 25 | — | 37.4% | ||
| Q3 25 | — | 40.0% | ||
| Q2 25 | — | 39.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.7% | ||
| Q4 24 | — | 35.0% | ||
| Q3 24 | — | 37.6% | ||
| Q2 24 | — | 40.8% | ||
| Q1 24 | — | 38.5% |
| Q4 25 | 4.7% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 26.3% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 23.9% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 27.7% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 20.7% |
| Q4 25 | 3.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 12.5% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 11.8% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 14.5% |
| Q4 25 | — | $1.19 | ||
| Q3 25 | — | $1.99 | ||
| Q2 25 | — | $1.84 | ||
| Q1 25 | — | $0.99 | ||
| Q4 24 | — | $1.04 | ||
| Q3 24 | — | $1.67 | ||
| Q2 24 | — | $2.06 | ||
| Q1 24 | — | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.9B |
| 総資産 | $2.2B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $203.9M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $188.9M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $134.3M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $154.6M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $102.6M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $541.6M | ||
| Q1 24 | $49.5M | $490.2M |
| Q4 25 | $282.8M | — | ||
| Q3 25 | $284.6M | — | ||
| Q2 25 | $286.4M | — | ||
| Q1 25 | $288.2M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $290.0M | — | ||
| Q3 24 | $287.3M | — | ||
| Q2 24 | $288.0M | — | ||
| Q1 24 | $288.8M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
| Q4 25 | $2.2B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.19× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | 0.19× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $17.7M |
| Q4 25 | $46.6M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $-10.3M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $56.0M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $17.7M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $-26.9M | $-29.8M |
| Q4 25 | 12.2% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 26.8% | ||
| Q1 25 | -3.1% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -9.0% | -4.6% |
| Q4 25 | 2.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 7.3% |
| Q4 25 | 4.93× | 2.88× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.91× | ||
| Q1 25 | -4.36× | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 2.34× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 1.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
