vs
レノックス・インターナショナル（LII）とLife Time Group Holdings, Inc.（LTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レノックス・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $745.1M、Life Time Group Holdings, Inc.の約1.6倍）。Life Time Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（16.5% vs 13.6%、差は2.9%）。Life Time Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.3% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $-64.6M）。過去8四半期でLife Time Group Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.7% vs 6.8%）
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
Life Time Group Holdings, Inc.は米国全域で高級スポーツ・フィットネス・ウェルネス施設を運営する企業です。最新鋭のジム設備、グループエクササイズ、パーソナルトレーニング、スパ、栄養指導、子ども向けプログラム、コワーキングスペースなど、健康的なライフスタイルを求める人々に総合的なサービスを提供しています。
LII vs LTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $745.1M |
| 純利益 | $162.1M | $123.0M |
| 粗利率 | 34.7% | 49.1% |
| 営業利益率 | 18.6% | 17.4% |
| 純利益率 | 13.6% | 16.5% |
| 売上前年比 | -11.2% | 12.3% |
| 純利益前年比 | -18.0% | 231.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.62 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $745.1M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $782.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $761.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $706.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $663.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $693.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $667.8M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $596.7M |
| Q4 25 | $162.1M | $123.0M | ||
| Q3 25 | $245.8M | $102.4M | ||
| Q2 25 | $277.6M | $72.1M | ||
| Q1 25 | $120.3M | $76.1M | ||
| Q4 24 | $197.7M | $37.2M | ||
| Q3 24 | $239.0M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $245.9M | $52.8M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $24.9M |
| Q4 25 | 34.7% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 32.8% | 47.1% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 47.0% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 47.5% | ||
| Q4 24 | 33.9% | 48.2% | ||
| Q3 24 | 32.6% | 46.5% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 46.1% |
| Q4 25 | 18.6% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 14.5% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 12.1% |
| Q4 25 | 13.6% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 4.2% |
| Q4 25 | $4.62 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $6.98 | $0.45 | ||
| Q2 25 | $7.82 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $3.37 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $5.52 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $6.68 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $6.87 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $3.47 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.7M | $204.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $3.1B |
| 総資産 | $4.1B | $8.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.98× | 0.48× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.7M | $204.8M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $218.9M | ||
| Q2 25 | $55.1M | $175.5M | ||
| Q1 25 | $222.9M | $59.0M | ||
| Q4 24 | $422.3M | $10.9M | ||
| Q3 24 | $255.7M | $120.9M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $34.5M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $18.6M |
| Q4 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $838.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $835.7M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $834.2M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $833.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $827.6M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.0B |
| Q4 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $900.5M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $852.5M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $850.2M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $754.0M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $577.4M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $368.8M | $2.3B |
| Q4 25 | $4.1B | $8.0B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $7.1B |
| Q4 25 | 0.98× | 0.48× | ||
| Q3 25 | 0.78× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.56× | ||
| Q4 24 | 0.98× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 1.10× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 1.95× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 3.13× | 0.87× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.9M | $239.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $376.7M | $-64.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.5% | -8.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 40.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 1.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $638.8M | $-21.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.9M | $239.9M | ||
| Q3 25 | $300.7M | $251.1M | ||
| Q2 25 | $86.8M | $195.7M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $183.9M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $163.1M | ||
| Q3 24 | $452.1M | $151.1M | ||
| Q2 24 | $184.0M | $170.4M | ||
| Q1 24 | $-22.8M | $90.4M |
| Q4 25 | $376.7M | $-64.6M | ||
| Q3 25 | $265.1M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $-26.3M | ||
| Q1 25 | $-61.3M | $41.4M | ||
| Q4 24 | $272.2M | $26.8M | ||
| Q3 24 | $410.9M | $64.0M | ||
| Q2 24 | $151.3M | $26.1M | ||
| Q1 24 | $-52.3M | $-66.4M |
| Q4 25 | 31.5% | -8.7% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -3.5% | ||
| Q1 25 | -5.7% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 3.9% | ||
| Q1 24 | -5.0% | -11.1% |
| Q4 25 | 2.4% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 28.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 20.6% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 26.3% |
| Q4 25 | 2.50× | 1.95× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 2.45× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 2.71× | ||
| Q1 25 | -0.30× | 2.41× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 4.39× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 0.75× | 3.23× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 3.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
LTH
| Membership | $535.1M | 72% |
| In Center | $191.2M | 26% |
| Other | $18.8M | 3% |
